基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.00690.01%
近1月：0.14%
近1年：-0.10%

累計(jì)凈值

1.0638
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.37%
成立來(lái)：6.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0069 1.0638 0.01%
    01-14 1.0068 1.0637 0.01%
    01-13 1.0067 1.0636 0.00%
    01-12 1.0067 1.0636 0.02%
    01-09 1.0065 1.0634 0.01%
    01-08 1.0064 1.0633 0.04%
    01-07 1.0060 1.0629 -0.02%
    01-06 1.0062 1.0631 -0.02%
    01-05 1.0064 1.0633 -0.02%
    12-31 1.0066 1.0635 0.00%
    12-30 1.0066 1.0635 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.34%
    -0.37%
    0.03%
    -0.10%
    5.70%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2340 | 3230
    2275 | 3236
    2315 | 3204
    2511 | 3150
    2291 | 3241
    2530 | 2969
    1145 | 2449
    -- | 2087
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 我平時(shí)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整理財(cái)，現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)大，興利 小確幸盈 09-29 16:37
146 1 對(duì)于追求長(zhǎng)期穩(wěn)健理財(cái)?shù)奈襾?lái)說(shuō)，興利二級(jí)債基很合適。 股友91N869688v 09-29 14:00
66 0 公告金鷹添福純債債券型證券投資基金(金鷹添福純債債券C 基金資訊 09-26 09:20
64 0 之前選理財(cái)我總糾結(jié)，想多賺點(diǎn)吧又怕虧，求穩(wěn)吧又覺(jué)得 好好66 09-23 14:54
97 1 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛(ài)低 成長(zhǎng)的小樹(shù) 09-19 15:52
70 0 作為剛接觸基金沒(méi)多久的新手，今年市場(chǎng)真的讓我有點(diǎn)慌 可可加冰 09-19 14:35
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