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單位凈值 (2026-03-02)

1.00940.04%
近1月：0.15%
近1年：0.73%

累計凈值

1.0663
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：6.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王懷震
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%03-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0094 1.0663 0.04%
    02-27 1.0090 1.0659 0.02%
    02-26 1.0088 1.0657 -0.02%
    02-25 1.0090 1.0659 -0.01%
    02-24 1.0091 1.0660 0.03%
    02-13 1.0088 1.0657 0.00%
    02-12 1.0088 1.0657 0.02%
    02-11 1.0086 1.0655 0.00%
    02-10 1.0086 1.0655 -0.01%
    02-09 1.0087 1.0656 0.03%
    02-06 1.0084 1.0653 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.38%
    0.46%
    0.28%
    0.73%
    4.68%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    1186 | 3248
    2529 | 3246
    2521 | 3236
    2671 | 3191
    2726 | 3244
    2643 | 2994
    1633 | 2505
    -- | 2108
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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