基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.01650.02%
近1月：0.39%
近1年：3.32%

累計(jì)凈值

1.0683
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：0.12%
成立來(lái)：6.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0165 1.0683 0.02%
    07-02 1.0163 1.0681 0.06%
    07-01 1.0157 1.0675 0.04%
    06-30 1.0153 1.0671 -0.03%
    06-27 1.0156 1.0674 0.02%
    06-26 1.0154 1.0672 0.05%
    06-25 1.0149 1.0667 -0.05%
    06-24 1.0154 1.0672 -0.06%
    06-23 1.0160 1.0678 0.00%
    06-20 1.0200 1.0678 0.02%
    06-19 1.0198 1.0676 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.39%
    0.61%
    0.12%
    0.39%
    3.32%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1966 | 3120
    1602 | 3114
    2313 | 3056
    2628 | 2984
    2555 | 2980
    1007 | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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