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單位凈值 (2025-10-16)

1.03490.05%
近1月：0.43%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.0649
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來：6.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尹子昕
成 立 日：2023-09-20管 理 人：格林基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0349 1.0649 0.05%
    10-15 1.0344 1.0644 -0.01%
    10-14 1.0345 1.0645 0.09%
    10-13 1.0336 1.0636 0.14%
    10-10 1.0322 1.0622 -0.02%
    10-09 1.0324 1.0624 0.10%
    09-30 1.0314 1.0614 0.06%
    09-29 1.0308 1.0608 -0.04%
    09-26 1.0312 1.0612 0.12%
    09-25 1.0300 1.0600 -0.01%
    09-24 1.0301 1.0601 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.43%
    0.54%
    1.09%
    1.17%
    2.31%
    6.38%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    116 | 3191
    21 | 3197
    151 | 3158
    220 | 3059
    545 | 2971
    1132 | 2852
    970 | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

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    --
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