基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛普興3個(gè)月定開債券(018584
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.04740.01%
近1月：0.04%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

1.0624
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.97%
成立來：6.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：44.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2023-06-29管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-16/10-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.04%
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    0.73%
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    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2228 | 3146
    775 | 3143
    676 | 3096
    1461 | 2979
    1390 | 2946
    1256 | 2780
    1323 | 2233
    -- | 1892
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般

    --
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 07-22 09:13
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56 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 07-22 09:10
50 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:29
116 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-14 07:16
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124 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀 基金資訊 04-24 09:08
70 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
98 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:23
68 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
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155 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-10 07:33
178 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:40
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210 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:31
232 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說 基金資訊 06-28 09:18
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