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浦銀安盛普興3個月定開債券(018584
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0129-0.04%
近1月：-0.11%
近1年：1.81%

累計凈值

1.0649
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：6.57%
類型：債券型-長債規(guī)模：43.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2023-06-29管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～01-19/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0129 1.0649 -0.04%
    12-01 1.0133 1.0653 0.01%
    11-28 1.0132 1.0652 0.04%
    11-27 1.0128 1.0648 -0.02%
    11-26 1.0130 1.0650 -0.10%
    11-25 1.0140 1.0660 -0.04%
    11-24 1.0144 1.0664 0.00%
    11-21 1.0144 1.0664 -0.01%
    11-20 1.0145 1.0665 0.00%
    11-19 1.0145 1.0665 -0.01%
    11-18 1.0146 1.0666 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.11%
    0.29%
    0.65%
    0.98%
    1.81%
    5.83%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2334 | 3202
    2313 | 3197
    1552 | 3178
    889 | 3088
    1307 | 2949
    1315 | 2892
    1424 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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