基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛普興3個(gè)月定開(kāi)債券(018584
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0128-0.01%
近1月：-0.13%
近1年：1.45%

累計(jì)凈值

1.0648
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來(lái)：6.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：43.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2023-06-29管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～01-19/2026-01-19～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0128 1.0648 -0.01%
    12-11 1.0129 1.0649 0.04%
    12-10 1.0125 1.0645 0.03%
    12-09 1.0122 1.0642 0.02%
    12-08 1.0120 1.0640 -0.01%
    12-05 1.0121 1.0641 0.01%
    12-04 1.0120 1.0640 -0.06%
    12-03 1.0126 1.0646 -0.03%
    12-02 1.0129 1.0649 -0.04%
    12-01 1.0133 1.0653 0.01%
    11-28 1.0132 1.0652 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.13%
    0.34%
    0.50%
    0.97%
    1.45%
    5.60%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1616 | 3518
    2356 | 3513
    2205 | 3484
    1087 | 3397
    1503 | 3241
    1391 | 3200
    1736 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:36
98 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-15 07:31
63 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 09-26 09:09
108 0 公告關(guān)于浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金新 基金資訊 09-05 09:16
108 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:58
104 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 07-22 09:13
122 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-22 09:13
138 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 07-22 09:10
88 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:29
173 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-14 07:16
85 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:15
95 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-27 09:13
170 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀 基金資訊 04-24 09:08
97 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
133 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:23
94 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
147 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:51
2500 11 1.21午盤播報(bào)：央行重啟投放14天逆回購(gòu)，債市交 姚姚超會(huì)攢錢 01-21 21:04
195 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-10 07:33
211 0 公告浦銀安盛普興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1