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恒生前海恒源泓利債券A(018566
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.14340.10%
近1月：0.40%
近1年：3.72%

累計凈值

1.4474
近3月：1.06%
近3年：--

近6月：2.52%
成立來：46.01%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鐘恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1434 1.4474 0.10%
    06-30 1.1423 1.4463 -0.04%
    06-27 1.1428 1.4468 -0.07%
    06-26 1.1436 1.4476 0.04%
    06-25 1.1431 1.4471 0.04%
    06-24 1.1427 1.4467 0.03%
    06-23 1.1424 1.4464 0.02%
    06-20 1.1422 1.4462 0.04%
    06-19 1.1418 1.4458 -0.02%
    06-18 1.1420 1.4460 0.05%
    06-17 1.1414 1.4454 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.40%
    1.06%
    2.52%
    2.52%
    3.72%
    47.45%
    --
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1168 | 1354
    1120 | 1348
    816 | 1324
    388 | 1264
    388 | 1264
    717 | 1167
    1 | 979
    -- | 784
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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272 1 投資經(jīng)理應(yīng)本月恢復高分紅，才能吸引投資人買進！ 股友2903Rf1215 06-22 19:47
72 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 06-04 09:13
49 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-04 09:11
87 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-31 09:08
80 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 05-19 09:09
67 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-19 09:09
72 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-17 09:07
90 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
77 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:06
61 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
64 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
61 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 03-21 09:09
70 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-21 09:08
53 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-20 09:06
262 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:29
182 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:13
467 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 10-11 09:07
453 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-11 09:06
434 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-10 09:05
506 0 去年開始買債，一直漲得很好，一路走來收益還是很不錯 帝林5 09-10 11:41
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