基金品種

全球市場(chǎng)
國泰海通安裕純債一年定開債券(018426
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0078-0.04%
近1月：-0.04%
近1年：0.34%

累計(jì)凈值

1.0578
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.33%
成立來：5.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂莉萍等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：國泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-10-14～2026-10-20/2026-10-14～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0078 1.0578 -0.04%
    12-19 1.0082 1.0582 0.07%
    12-18 1.0075 1.0575 0.02%
    12-17 1.0073 1.0573 0.10%
    12-16 1.0063 1.0563 0.02%
    12-15 1.0061 1.0561 -0.07%
    12-12 1.0068 1.0568 -0.06%
    12-11 1.0074 1.0574 0.05%
    12-10 1.0069 1.0569 0.04%
    12-09 1.0065 1.0565 0.07%
    12-08 1.0058 1.0558 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.04%
    0.34%
    -0.33%
    0.25%
    0.34%
    5.30%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    17 | 969
    916 | 957
    698 | 951
    930 | 938
    896 | 921
    895 | 920
    201 | 820
    -- | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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