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國泰海通安裕純債一年定開債券(018426
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.00850.04%
近1月：0.22%
近1年：0.40%

累計凈值

1.0585
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：-0.21%
成立來：5.94%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：52.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂莉萍等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-14～10-20/10-14～10-20
預估開放申購時間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0085 1.0585 0.04%
    01-15 1.0081 1.0581 0.01%
    01-14 1.0080 1.0580 0.02%
    01-13 1.0078 1.0578 0.01%
    01-12 1.0077 1.0577 0.04%
    01-09 1.0073 1.0573 0.02%
    01-08 1.0071 1.0571 0.07%
    01-07 1.0064 1.0564 -0.04%
    01-06 1.0068 1.0568 -0.08%
    01-05 1.0076 1.0576 -0.03%
    12-31 1.0079 1.0579 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.22%
    0.41%
    -0.21%
    0.06%
    0.40%
    5.10%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    26 | 984
    163 | 979
    499 | 960
    938 | 948
    532 | 984
    905 | 927
    183 | 830
    -- | 711
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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