基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰海通安裕純債一年定開債券(018426
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00510.07%
近1月：0.00%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.0551
近3月：-0.55%
近3年：--

近6月：-0.04%
成立來：5.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂莉萍等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-10-14～2026-10-20/2026-10-14～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0051 1.0551 0.07%
    10-16 1.0044 1.0544 0.03%
    10-15 1.0041 1.0541 -0.01%
    10-14 1.0042 1.0542 0.00%
    10-13 1.0042 1.0542 0.04%
    10-10 1.0038 1.0538 -0.02%
    10-09 1.0040 1.0540 0.05%
    09-30 1.0035 1.0535 0.08%
    09-29 1.0027 1.0527 -0.04%
    09-26 1.0031 1.0531 0.04%
    09-25 1.0027 1.0527 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.00%
    -0.55%
    -0.04%
    -0.02%
    1.86%
    5.49%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    94 | 974
    943 | 973
    953 | 962
    936 | 946
    921 | 942
    552 | 911
    195 | 800
    -- | 644
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告關(guān)于國(guó)泰海通安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-14 09:07
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75 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-29 09:09
39 0 公告國(guó)泰海通安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-29 09:09
44 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金托管 基金資訊 09-29 09:07
78 0 公告國(guó)泰海通安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金第二 基金資訊 09-29 07:43
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50 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-19 09:10
86 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-13 09:09
50 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:40
256 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 08-02 09:21
160 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 08-02 09:14
128 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 16:03
140 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-19 07:46
85 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
118 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 04-03 09:08
103 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 04-03 09:08
88 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 04-03 09:06
117 0 公告國(guó)泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:09
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