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國泰海通安裕純債一年定開債券(018426
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.00750.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.0575
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：0.04%
成立來：5.84%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂莉萍等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-10-14～2026-10-20/2026-10-14～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月13日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0075 1.0575 0.02%
    11-28 1.0073 1.0573 0.04%
    11-27 1.0069 1.0569 -0.03%
    11-26 1.0072 1.0572 -0.06%
    11-25 1.0078 1.0578 -0.04%
    11-24 1.0082 1.0582 0.00%
    11-21 1.0082 1.0582 -0.01%
    11-20 1.0083 1.0583 0.01%
    11-19 1.0082 1.0582 -0.02%
    11-18 1.0084 1.0584 0.00%
    11-17 1.0084 1.0584 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.06%
    0.21%
    0.04%
    0.22%
    1.60%
    5.68%
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    915 | 968
    941 | 966
    889 | 961
    926 | 943
    909 | 934
    701 | 927
    151 | 817
    -- | 684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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163 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-19 07:46
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114 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 04-03 09:08
99 0 公告國泰君安安裕純債一年定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 04-03 09:06
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