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全球市場(chǎng)
國(guó)泰君安安裕純債一年定開(kāi)債券(018426
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01190.04%
近1月：-0.14%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.0549
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：0.41%
成立來(lái)：5.56%
類型：債券型-中短債規(guī)模：53.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂莉萍等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-29～10-10/09-29～10-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0119 1.0549 0.04%
    08-28 1.0115 1.0545 -0.09%
    08-27 1.0124 1.0554 0.00%
    08-26 1.0124 1.0554 0.02%
    08-25 1.0122 1.0552 0.08%
    08-22 1.0114 1.0544 -0.01%
    08-21 1.0115 1.0545 0.07%
    08-20 1.0108 1.0538 -0.02%
    08-19 1.0110 1.0540 0.07%
    08-18 1.0103 1.0533 -0.28%
    08-15 1.0131 1.0561 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.14%
    -0.11%
    0.41%
    -0.04%
    2.13%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    235 | 970
    954 | 966
    942 | 951
    927 | 944
    921 | 944
    281 | 894
    -- | 778
    -- | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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