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國壽安保安泰三個(gè)月定期開放債券(018256
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.03420.01%
近1月：0.25%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.0712
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：7.19%
類型：債券型-長債規(guī)模：18.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2023-06-16管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-16～03-17/03-16～03-17
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.0342 1.0712 0.01%
    03-02 1.0341 1.0711 0.06%
    02-27 1.0335 1.0705 0.04%
    02-26 1.0331 1.0701 -0.04%
    02-25 1.0335 1.0705 -0.04%
    02-24 1.0339 1.0709 0.04%
    02-13 1.0335 1.0705 0.00%
    02-12 1.0335 1.0705 0.03%
    02-11 1.0332 1.0702 0.01%
    02-10 1.0331 1.0701 0.00%
    02-09 1.0331 1.0701 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.25%
    0.63%
    0.82%
    0.51%
    1.60%
    5.06%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    893 | 3248
    1233 | 3251
    1219 | 3241
    1453 | 3198
    1263 | 3249
    1753 | 3001
    1328 | 2509
    -- | 2111
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
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