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單位凈值 (2025-09-03)

1.00110.33%
近1月：-0.77%
近1年：0.68%

累計(jì)凈值

1.0471
近3月：-0.70%
近3年：--

近6月：-0.55%
成立來：4.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊翰
成 立 日：2023-07-27管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0011 1.0471 0.33%
    09-02 0.9978 1.0438 0.00%
    09-01 0.9978 1.0438 0.12%
    08-29 0.9966 1.0426 0.05%
    08-28 0.9961 1.0421 -0.38%
    08-27 0.9999 1.0459 -0.13%
    08-26 1.0012 1.0472 0.18%
    08-25 0.9994 1.0454 0.31%
    08-22 0.9963 1.0423 -0.14%
    08-21 0.9977 1.0437 0.32%
    08-20 0.9945 1.0405 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.77%
    -0.70%
    -0.55%
    -1.06%
    0.68%
    4.56%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    188 | 3160
    3097 | 3158
    3021 | 3110
    2931 | 2994
    2903 | 2962
    2721 | 2795
    1981 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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