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興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017704
)

凈值估算(25-07-04 14:00)

--
近1月：0.25%
近1年：1.80%

單位凈值 (2025-07-03)

1.04640.01%
近3月：0.60%
近3年：--

累計凈值

1.0464
近6月：0.83%
成立來：4.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王卓然等
成 立 日：2023-03-01管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.60%
    0.83%
    0.84%
    1.80%
    3.68%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.18%
    0.51%
    0.88%
    0.90%
    1.98%
    4.50%
    6.92%
    同類排名
    352 | 606
    459 | 601
    347 | 581
    42 | 559
    89 | 559
    406 | 490
    315 | 341
    -- | 282
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
3167 4 尾盤緊急提醒！繼續(xù)加大紅利策略！沖~ 青春姐理財記 06-30 21:32
42 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-24 09:10
63 0 我買了排名第一的這個尚正基金的，最近收益還挺好的！ 基民97JlNB 06-19 20:23
112 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 05-27 07:25
77 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-25 07:31
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78 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 04-23 07:33
69 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 10:28
108 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 07:33
52 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:16
72 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 02-27 09:06
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247 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 09-25 07:46
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219 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 08-30 08:59
185 0 公告興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:14
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