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興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017704
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.86%

單位凈值 (2025-09-02)

1.04900.00%
近3月：0.51%
近3年：--

累計凈值

1.0490
近6月：1.07%
成立來：4.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王卓然等
成 立 日：2023-03-01管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.18%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.51%
    1.07%
    1.09%
    1.86%
    3.47%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    0.46%
    1.06%
    1.16%
    1.93%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    256 | 631
    19 | 623
    12 | 599
    73 | 574
    27 | 558
    344 | 505
    317 | 347
    -- | 288
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    暫無數(shù)據(jù)
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