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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-05 1.0490 1.0950 -0.10% 09-04 1.0500 1.0960 -0.02% 09-03 1.0502 1.0962 0.12% 09-02 1.0489 1.0949 0.00% 09-01 1.0489 1.0949 0.06% 08-29 1.0483 1.0943 0.03% 08-28 1.0480 1.0940 -0.13% 08-27 1.0494 1.0954 -0.01% 08-26 1.0495 1.0955 0.07% 08-25 1.0488 1.0948 0.11% 08-22 1.0476 1.0936 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%-0.45%-0.21%0.43%0.07%1.71%6.50%--同類平均0.07%-0.16%0.13%0.92%0.66%2.45%7.07%10.05%滬深300-0.81%8.70%15.03%14.29%13.35%36.91%16.75%11.08%同類排名1411 | 34823074 | 34612812 | 34052591 | 32902506 | 32512460 | 30831083 | 2519-- | 2155四分位排名
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