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單位凈值 (2025-09-03)

1.03600.04%
近1月:-0.03%
近1年:2.10%

累計凈值

1.0610
近3月:0.16%
近3年:--

近6月:1.09%
成立來:6.62%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.01億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:孫志剛
成 立 日:2022-12-06管 理 人浙商基金基金評級
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0360 1.0610 0.04%
    09-02 1.0356 1.0606 0.02%
    09-01 1.0354 1.0604 0.02%
    08-29 1.0352 1.0602 0.01%
    08-28 1.0351 1.0601 -0.01%
    08-27 1.0352 1.0602 0.01%
    08-26 1.0351 1.0601 0.02%
    08-25 1.0349 1.0599 0.03%
    08-22 1.0346 1.0596 0.00%
    08-21 1.0346 1.0596 0.00%
    08-20 1.0346 1.0596 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.03%
    0.16%
    1.09%
    0.37%
    2.10%
    5.73%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    1177 | 3151
    1701 | 3103
    1118 | 2987
    1946 | 2956
    1768 | 2789
    1443 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

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