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單位凈值 (2025-12-02)

1.03980.00%
近1月：0.06%
近1年：1.58%

累計凈值

1.0648
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：7.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0398 1.0648 0.00%
    12-01 1.0398 1.0648 0.01%
    11-28 1.0397 1.0647 0.01%
    11-27 1.0396 1.0646 -0.03%
    11-26 1.0399 1.0649 -0.04%
    11-25 1.0403 1.0653 0.00%
    11-24 1.0403 1.0653 0.00%
    11-21 1.0403 1.0653 0.00%
    11-20 1.0403 1.0653 0.00%
    11-19 1.0403 1.0653 0.00%
    11-18 1.0403 1.0653 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.06%
    0.41%
    0.53%
    0.74%
    1.58%
    5.76%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1133 | 3200
    677 | 3195
    701 | 3176
    1220 | 3086
    1638 | 2947
    1734 | 2890
    1486 | 2370
    -- | 2021
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
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