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單位凈值 (2025-09-03)

1.04230.07%
近1月：-0.02%
近1年：1.72%

累計凈值

1.0643
近3月：0.13%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：6.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0423 1.0643 0.07%
    09-02 1.0416 1.0636 0.03%
    09-01 1.0413 1.0633 0.05%
    08-29 1.0408 1.0628 0.04%
    08-28 1.0404 1.0624 -0.11%
    08-27 1.0415 1.0635 0.02%
    08-26 1.0413 1.0633 0.03%
    08-25 1.0410 1.0630 0.08%
    08-22 1.0402 1.0622 -0.02%
    08-21 1.0404 1.0624 0.06%
    08-20 1.0398 1.0618 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.02%
    0.13%
    0.46%
    -0.08%
    1.72%
    4.57%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    1118 | 3151
    1845 | 3103
    2405 | 2987
    2496 | 2956
    2291 | 2789
    1975 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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