基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04960.01%
近1月：0.20%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.0716
近3月：0.51%
近3年：7.15%

近6月：0.78%
成立來：7.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0496 1.0716 0.01%
    02-26 1.0495 1.0715 -0.02%
    02-25 1.0497 1.0717 -0.01%
    02-24 1.0498 1.0718 0.05%
    02-13 1.0493 1.0713 0.01%
    02-12 1.0492 1.0712 0.03%
    02-11 1.0489 1.0709 0.02%
    02-10 1.0487 1.0707 0.01%
    02-09 1.0486 1.0706 0.03%
    02-06 1.0483 1.0703 0.03%
    02-05 1.0480 1.0700 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.51%
    0.78%
    0.34%
    1.44%
    4.11%
    7.15%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    962 | 3524
    1395 | 3520
    1601 | 3507
    1787 | 3457
    2221 | 3518
    2272 | 3262
    2185 | 2758
    2024 | 2347
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:54
147 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金基金合同(更新) 基金資訊 12-17 09:08
137 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新) 基金資訊 12-17 09:08
95 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-17 09:08
58 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金(英大安旸純債債券C 基金資訊 12-17 09:07
129 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 12-17 07:44
167 0 公告關(guān)于英大安旸純債債券型證券投資基金調(diào)整管理費(fèi)率并修 基金資訊 12-17 07:40
123 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金(英大安旸純債債券C 基金資訊 11-25 09:10
108 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 11-25 09:09
181 0 公告英大基金管理有限公司關(guān)于旗下基金更新招募說明書及基 基金資訊 11-25 07:45
143 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:16
143 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:30
317 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：7月PMI反映“反內(nèi)卷成效 英大基金 08-08 16:26
250 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：“反內(nèi)卷”成效逐步體現(xiàn)，對(duì) 英大基金 07-31 14:58
285 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：從6月經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)洞察近期 英大基金 07-24 17:30
378 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:32
216 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：海外動(dòng)向較多，但國(guó)內(nèi)債市邏 英大基金 07-10 17:06
194 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：6月基本面延續(xù)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)， 英大基金 07-03 17:32
190 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：銀行存款利率調(diào)降，對(duì)債市有 英大基金 05-29 11:07
181 0 基金經(jīng)理呂一楠觀點(diǎn)速遞：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)全線回落，外需擾動(dòng) 英大基金 05-22 17:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1