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單位凈值 (2025-07-04)

1.04490.02%
近1月：0.35%
近1年：2.40%

累計凈值

1.0669
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：-0.08%
成立來：6.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0449 1.0669 0.02%
    07-03 1.0447 1.0667 0.01%
    07-02 1.0446 1.0666 0.06%
    07-01 1.0440 1.0660 0.03%
    06-30 1.0437 1.0657 -0.02%
    06-27 1.0439 1.0659 0.02%
    06-26 1.0437 1.0657 0.02%
    06-25 1.0435 1.0655 -0.03%
    06-24 1.0438 1.0658 -0.04%
    06-23 1.0442 1.0662 0.00%
    06-20 1.0442 1.0662 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.35%
    0.58%
    -0.08%
    0.17%
    2.40%
    5.18%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    2204 | 3421
    2739 | 3346
    3101 | 3272
    3065 | 3268
    2408 | 3023
    2151 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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255 0 公告英大安旸純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新) 基金資訊 11-29 09:09
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969 0 公告英大基金管理有限公司關于旗下部分基金更新招募說明書 基金資訊 11-01 09:12
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