基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.02580.01%
近1月：0.08%
近1年：-0.05%

累計(jì)凈值

1.0930
近3月：0.23%
近3年：9.25%

近6月：-0.60%
成立來(lái)：9.55%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-11-29管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0258 1.0930 0.01%
    01-14 1.0257 1.0929 0.00%
    01-13 1.0257 1.0929 0.01%
    01-12 1.0256 1.0928 0.04%
    01-09 1.0252 1.0924 0.02%
    01-08 1.0250 1.0922 0.06%
    01-07 1.0244 1.0916 -0.05%
    01-06 1.0249 1.0921 -0.12%
    01-05 1.0261 1.0933 -0.05%
    12-31 1.0266 1.0938 0.02%
    12-30 1.0264 1.0936 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.23%
    -0.60%
    -0.08%
    -0.05%
    5.85%
    9.25%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    1586 | 3214
    2855 | 3221
    2712 | 3189
    2696 | 3135
    3102 | 3226
    2487 | 2955
    1028 | 2434
    1161 | 2075
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 昨天興華安裕收16個(gè)“蛋”，特意算了筆賬：要是投1 淤泥淤泥 10-31 16:16
65 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
162 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-27 07:19
88 0 公告關(guān)于國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定 基金資訊 10-24 09:08
69 0 在當(dāng)前分化的市場(chǎng)環(huán)境下，興華興利昨日76個(gè)蛋的收益 盡職的老李 10-22 16:01
61 0 興華興利這一個(gè)月表現(xiàn)很穩(wěn)健，昨天又賺了26個(gè)蛋。它 直率的董靈姝 10-21 11:19
65 0 今年行情反復(fù)橫跳，興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股 利落11 10-16 16:21
75 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-15 09:27
67 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 10-15 09:08
122 0 新手想在溫和環(huán)境體驗(yàn)市場(chǎng)波動(dòng)，又怕股票型基金波動(dòng)太 豪爽大氣ai 10-14 19:26
112 0 2022年至2024年“924”新政前，A股回調(diào)， 聶大姐 10-13 15:15
95 0 新手想在相對(duì)溫和的市場(chǎng)環(huán)境中體驗(yàn)波動(dòng)，積累投資經(jīng)驗(yàn) 淤泥淤泥 10-13 14:08
57 0 我之前買(mǎi)過(guò)權(quán)益類(lèi)基金，波動(dòng)太大扛不住，純債基收益又 家有小鈴鐺 09-29 14:02
59 0 市場(chǎng)一直弱勢(shì)震蕩，我本來(lái)對(duì)基金收益沒(méi)什么期待，沒(méi)想 聶大姐 09-24 10:21
63 0 市場(chǎng)這段時(shí)間總在弱勢(shì)震蕩，我天天看持倉(cāng)都有點(diǎn)沒(méi)耐心 水煮玉米 09-24 10:18
66 0 之前總覺(jué)得債基只能求穩(wěn)，沒(méi)想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 凍梨凍 09-19 14:49
68 0 之前總覺(jué)得債基只能求穩(wěn)，沒(méi)想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 凍梨凍 09-19 14:46
54 0 今年這市場(chǎng)，真是讓人操碎了心。股市像坐過(guò)山車(chē)，大起 happy小魚(yú) 09-19 14:19
79 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
127 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1