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單位凈值 (2025-10-17)

1.01720.00%
近1月：0.06%
近1年：3.06%

累計(jì)凈值

1.1092
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來(lái)：11.27%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕊等
成 立 日：2022-12-27管 理 人：淳厚基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0172 1.1092 0.00%
    10-16 1.0172 1.1092 0.00%
    10-15 1.0172 1.1092 0.01%
    10-14 1.0171 1.1091 -0.01%
    10-13 1.0172 1.1092 0.00%
    10-10 1.0172 1.1092 0.00%
    10-09 1.0172 1.1092 0.03%
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    09-25 1.0167 1.1087 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.00%
    0.06%
    0.19%
    0.46%
    1.18%
    3.06%
    8.32%
    --
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    3399 | 3495
    1720 | 3490
    638 | 3440
    1568 | 3344
    718 | 3247
    447 | 3128
    283 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

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