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單位凈值 (2026-01-14)

1.01190.04%
近1月：0.00%
近1年：0.02%

累計凈值

1.0707
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.95%
成立來：7.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0119 1.0707 0.04%
    01-13 1.0115 1.0703 0.04%
    01-12 1.0111 1.0699 0.06%
    01-09 1.0105 1.0693 0.06%
    01-08 1.0099 1.0687 0.10%
    01-07 1.0089 1.0677 -0.07%
    01-06 1.0096 1.0684 -0.17%
    01-05 1.0113 1.0701 -0.07%
    12-31 1.0120 1.0708 0.03%
    12-30 1.0117 1.0705 -0.02%
    12-29 1.0119 1.0707 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.00%
    0.34%
    -0.95%
    -0.01%
    0.02%
    6.15%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    126 | 3229
    2873 | 3238
    2244 | 3206
    2908 | 3150
    2786 | 3243
    2457 | 2971
    807 | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 成立來
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