基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04900.05%
近1月：0.02%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.1109
近3月：0.10%
近3年：9.82%

近6月：-0.24%
成立來(lái)：9.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2022-10-28管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0490 1.1109 0.05%
    11-27 1.0485 1.1104 -0.03%
    11-26 1.0488 1.1107 -0.06%
    11-25 1.0494 1.1113 -0.04%
    11-24 1.0498 1.1117 0.02%
    11-21 1.0496 1.1115 -0.01%
    11-20 1.0497 1.1116 0.02%
    11-19 1.0495 1.1114 -0.02%
    11-18 1.0497 1.1116 -0.01%
    11-17 1.0498 1.1117 0.02%
    11-14 1.0496 1.1115 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.02%
    0.10%
    -0.24%
    0.14%
    1.97%
    7.24%
    9.82%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1269 | 3515
    2999 | 3493
    3038 | 3470
    2988 | 3380
    2621 | 3241
    1725 | 3181
    684 | 2642
    943 | 2265
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 公告國(guó)泰豐祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-28 07:09
46 0 公告國(guó)泰豐祺純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 11-27 09:10
30 0 公告國(guó)泰豐祺純債債券型證券投資基金(國(guó)泰豐祺純債債券C 基金資訊 11-27 09:10
56 0 手頭有筆閑錢，嫌貨基收益低、怕股市波動(dòng)大，最后投了 漲漲漲漲123 10-31 15:59
38 0 公告國(guó)泰豐祺純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
47 0 昨天興華興利表現(xiàn)很穩(wěn)，又拿了26個(gè)蛋。它特別重視手 干練的夏菡 10-27 11:33
69 0 近一個(gè)月來(lái)，$興華興利債券C$持續(xù)交出亮眼成績(jī)單， 標(biāo)致的孫飛文 10-22 16:34
54 0 在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，單純投資股票面臨較大波動(dòng)，僅配置 村口乘涼客 10-22 14:02
65 0 興華興利這個(gè)固收+我觀察了一陣，感覺挺符合“穩(wěn)穩(wěn)的 慶慶66 10-16 15:46
62 0 今年行情反復(fù)橫跳，興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股 股友91N869688v 10-16 15:23
74 0 興華興利可以留意下。它三個(gè)月累計(jì)548個(gè)蛋，就算遇 家有小美 10-16 15:16
86 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，以債為主、股為輔， 甜蜜的苗顏銀 10-13 13:56
92 0 新手想在溫和環(huán)境體驗(yàn)市場(chǎng)波動(dòng)，又怕股票型基金波動(dòng)太 成功人士1 10-13 13:34
52 0 我平時(shí)會(huì)把一部分資金投入低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)，$興華興利債券 豪放不羈的邱莉 09-29 15:04
65 0 做資產(chǎn)配置時(shí)，我一直想找個(gè)“穩(wěn)定器”，興利二級(jí)債基 成長(zhǎng)的小樹 09-29 12:48
67 0 這段時(shí)間市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，我翻遍基金列表，終于找到興華 清風(fēng)小小徐 09-24 14:35
45 0 我買理財(cái)一直信“先求穩(wěn)，再求賺”的道理，昨天看興華 happy小魚 09-23 13:55
46 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 花兒3 09-19 14:24
46 0 今年這市場(chǎng)，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 豪爽潑辣的青硯5 09-19 14:11
95 0 公告國(guó)泰豐祺純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
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