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單位凈值 (2025-07-01)

1.05530.03%
近1月：0.34%
近1年：3.92%

累計凈值

1.1172
近3月：0.95%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：9.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2022-10-28管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0553 1.1172 0.03%
    06-30 1.0550 1.1169 -0.07%
    06-27 1.0557 1.1176 0.03%
    06-26 1.0554 1.1173 0.07%
    06-25 1.0647 1.1166 -0.04%
    06-24 1.0651 1.1170 -0.08%
    06-23 1.0659 1.1178 -0.01%
    06-20 1.0660 1.1179 0.03%
    06-19 1.0657 1.1176 0.03%
    06-18 1.0654 1.1173 0.04%
    06-17 1.0650 1.1169 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.34%
    0.95%
    0.74%
    0.74%
    3.92%
    8.23%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3118
    1216 | 3113
    1680 | 3063
    1585 | 2987
    1585 | 2987
    508 | 2743
    514 | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    --
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    對比
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