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單位凈值 (2026-01-14)

1.01870.04%
近1月：-0.06%
近1年：0.10%

累計凈值

1.1106
近3月：0.25%
近3年：9.68%

近6月：-0.49%
成立來：9.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2022-10-28管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0187 1.1106 0.04%
    01-13 1.0183 1.1102 0.02%
    01-12 1.0181 1.1100 0.06%
    01-09 1.0175 1.1094 0.03%
    01-08 1.0172 1.1091 0.05%
    01-07 1.0167 1.1086 0.00%
    01-06 1.0167 1.1086 -0.13%
    01-05 1.0180 1.1099 -0.02%
    12-31 1.0182 1.1101 0.03%
    12-30 1.0179 1.1098 -0.03%
    12-29 1.0182 1.1101 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.06%
    0.25%
    -0.49%
    0.05%
    0.10%
    6.17%
    9.68%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    369 | 3229
    3051 | 3238
    2632 | 3206
    2708 | 3150
    1470 | 3243
    2408 | 2971
    794 | 2449
    979 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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113 0 公告國泰豐祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-28 07:09
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74 0 昨天興華興利表現(xiàn)很穩(wěn)，又拿了26個蛋。它特別重視手 干練的夏菡 10-27 11:33
93 0 近一個月來，$興華興利債券C$持續(xù)交出亮眼成績單， 標(biāo)致的孫飛文 10-22 16:34
81 0 在當(dāng)前市場環(huán)境下，單純投資股票面臨較大波動，僅配置 村口乘涼客 10-22 14:02
84 0 興華興利這個固收+我觀察了一陣，感覺挺符合“穩(wěn)穩(wěn)的 慶慶66 10-16 15:46
80 0 今年行情反復(fù)橫跳，興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股 股友91N869688v 10-16 15:23
92 0 興華興利可以留意下。它三個月累計548個蛋，就算遇 家有小美 10-16 15:16
101 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，以債為主、股為輔， 甜蜜的苗顏銀 10-13 13:56
104 0 新手想在溫和環(huán)境體驗市場波動，又怕股票型基金波動太 成功人士1 10-13 13:34
68 0 我平時會把一部分資金投入低風(fēng)險理財，$興華興利債券 豪放不羈的邱莉 09-29 15:04
80 0 做資產(chǎn)配置時，我一直想找個“穩(wěn)定器”，興利二級債基 成長的小樹 09-29 12:48
357 0 這段時間市場弱勢震蕩，我翻遍基金列表，終于找到興華 清風(fēng)小小徐 09-24 14:35
59 0 我買理財一直信“先求穩(wěn)，再求賺”的道理，昨天看興華 happy小魚 09-23 13:55
62 0 我這人投資就求個安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低 花兒3 09-19 14:24
54 0 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 豪爽潑辣的青硯5 09-19 14:11
145 0 公告國泰豐祺純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:23
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