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單位凈值 (2025-07-04)

1.06720.01%
近1月：0.48%
近1年：3.49%

累計(jì)凈值

1.1402
近3月：0.78%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：9.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2022-10-31管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0672 1.1402 0.01%
    07-03 1.0671 1.1401 0.03%
    07-02 1.0668 1.1398 0.09%
    07-01 1.0658 1.1388 0.03%
    06-30 1.0655 1.1385 -0.07%
    06-27 1.0662 1.1392 0.03%
    06-26 1.0659 1.1389 0.07%
    06-25 1.0652 1.1382 -0.04%
    06-24 1.0656 1.1386 -0.06%
    06-23 1.0662 1.1392 -0.01%
    06-20 1.0663 1.1393 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.48%
    0.78%
    0.18%
    0.44%
    3.49%
    7.82%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2362 | 3143
    904 | 3118
    1677 | 3047
    2606 | 2985
    2529 | 2982
    890 | 2761
    763 | 2252
    -- | 1918
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:29
60 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
90 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
101 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 12-23 09:06
133 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:06
169 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-21 09:05
154 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:24
147 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 12-03 09:21
168 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:27
236 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-14 09:04
208 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:05
225 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
181 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 06-20 09:07
266 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
251 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
278 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:35
264 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:10
396 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-27 09:04
313 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券C 基金資訊 10-27 09:04
348 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:20
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