基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.10080.05%
近1月：0.79%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.1863
近3月：0.99%
近3年：10.59%

近6月：1.43%
成立來：9.62%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何秀紅等
成 立 日：2022-10-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.1008 1.1863 0.05%
    01-14 1.1070 1.1858 0.03%
    01-13 1.1067 1.1855 -0.04%
    01-12 1.1071 1.1859 0.11%
    01-09 1.1059 1.1847 0.09%
    01-08 1.1049 1.1837 0.02%
    01-07 1.1047 1.1835 -0.02%
    01-06 1.1049 1.1837 0.10%
    01-05 1.1038 1.1826 0.16%
    12-31 1.1020 1.1808 0.03%
    12-30 1.1017 1.1805 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.79%
    0.99%
    1.43%
    0.50%
    2.85%
    8.13%
    10.59%
    同類平均
    0.26%
    0.97%
    1.15%
    1.77%
    0.66%
    3.35%
    8.68%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    219 | 791
    265 | 787
    276 | 767
    263 | 732
    279 | 793
    259 | 675
    225 | 569
    273 | 518
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.91%
    2024-12-311.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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