基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.10000.04%
近1月：-0.15%
近1年：3.53%

累計(jì)凈值

1.1788
近3月：0.57%
近3年：9.80%

近6月：1.56%
成立來(lái)：8.88%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何秀紅等
成 立 日：2022-10-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.1000 1.1788 0.04%
    11-28 1.0996 1.1784 0.07%
    11-27 1.0988 1.1776 -0.05%
    11-26 1.0994 1.1782 -0.16%
    11-25 1.1012 1.1800 -0.02%
    11-24 1.1014 1.1802 0.00%
    11-21 1.1014 1.1802 -0.09%
    11-20 1.1024 1.1812 -0.05%
    11-19 1.1029 1.1817 0.03%
    11-18 1.1026 1.1814 -0.05%
    11-17 1.1032 1.1820 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.15%
    0.57%
    1.56%
    2.28%
    3.53%
    8.02%
    9.80%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    553 | 787
    588 | 780
    202 | 767
    239 | 739
    260 | 691
    261 | 689
    229 | 583
    293 | 527
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.91%
    2024-12-311.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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