基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.10230.09%
近1月：0.19%
近1年：4.91%

累計(jì)凈值

1.1732
近3月：0.99%
近3年：--

近6月：1.76%
成立來：8.33%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何秀紅等
成 立 日：2022-10-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1023 1.1732 0.09%
    09-02 1.1013 1.1722 -0.03%
    09-01 1.1016 1.1725 -0.10%
    08-29 1.1027 1.1736 -0.01%
    08-28 1.1028 1.1737 -0.03%
    08-27 1.1031 1.1740 -0.31%
    08-26 1.1065 1.1774 0.05%
    08-25 1.1059 1.1768 0.11%
    08-22 1.1047 1.1756 0.10%
    08-21 1.1036 1.1745 0.11%
    08-20 1.1024 1.1733 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.19%
    0.99%
    1.76%
    1.76%
    4.91%
    6.47%
    --
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    483 | 788
    270 | 788
    279 | 776
    250 | 738
    280 | 728
    224 | 697
    329 | 600
    -- | 547
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.91%
    2024-12-311.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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