基金品種

全球市場(chǎng)
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859
)

凈值估算(25-09-04 11:26)

--
近1月：0.10%
近1年：2.26%

單位凈值 (2025-09-03)

1.08160.00%
近3月：0.31%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0816
近6月：1.29%
成立來(lái)：8.16%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：1.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王霈等
成 立 日：2022-10-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.31%
    1.29%
    1.04%
    2.26%
    5.85%
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.52%
    -0.47%
    -0.22%
    -0.90%
    1.01%
    4.33%
    5.23%
    同類排名
    475 | 631
    35 | 623
    118 | 600
    32 | 575
    38 | 558
    225 | 507
    178 | 347
    -- | 288
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
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