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中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859
)

凈值估算(25-07-03 13:47)

--
近1月：0.16%
近1年：2.39%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07980.01%
近3月：0.67%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0798
近6月：0.80%
成立來：7.98%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：8.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2022-10-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債新綜合全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.67%
    0.80%
    0.87%
    2.39%
    6.20%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.44%
    1.02%
    -0.32%
    -0.01%
    2.56%
    5.84%
    7.24%
    同類排名
    524 | 606
    535 | 600
    418 | 581
    50 | 559
    75 | 559
    343 | 490
    207 | 341
    -- | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --
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