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中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：2.26%

單位凈值 (2025-09-03)

1.08160.00%
近3月：0.31%
近3年：--

累計凈值

1.0816
近6月：1.29%
成立來：8.16%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：1.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王霈等
成 立 日：2022-10-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債新綜合全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    近1年
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    0.03%
    0.10%
    0.31%
    1.29%
    1.04%
    2.26%
    5.85%
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.04%
    -0.52%
    -0.47%
    -0.22%
    -0.90%
    1.01%
    4.33%
    5.23%
    同類排名
    475 | 631
    35 | 623
    118 | 600
    32 | 575
    38 | 558
    225 | 507
    178 | 347
    -- | 288
    四分位排名

    不佳

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