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國泰中債1-3年國開債A(009593
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.35%

單位凈值 (2026-01-14)

1.02860.00%
近3月：0.47%
近3年：8.78%

累計凈值

1.1615
近6月：0.57%
成立來：17.24%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-08-27管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0286 1.1615 0.00%
    01-13 1.0286 1.1615 0.01%
    01-12 1.0285 1.1614 0.02%
    01-09 1.0283 1.1612 0.01%
    01-08 1.0282 1.1611 0.05%
    01-07 1.0277 1.1606 -0.02%
    01-06 1.0279 1.1608 -0.05%
    01-05 1.0284 1.1613 -0.01%
    12-31 1.0285 1.1614 0.02%
    12-30 1.0283 1.1612 -0.01%
    12-29 1.0284 1.1613 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.13%
    0.47%
    0.57%
    0.01%
    1.35%
    5.57%
    8.78%
    同類平均
    0.08%
    0.12%
    0.43%
    0.23%
    0.02%
    0.92%
    5.92%
    9.28%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.47%
    -0.45%
    -0.13%
    -0.48%
    -0.56%
    -1.77%
    -1.93%
    -2.60%
    同類排名
    287 | 538
    190 | 536
    165 | 528
    90 | 506
    362 | 538
    60 | 462
    159 | 336
    132 | 265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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