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中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614
)

單位凈值 (2025-12-02)

0.99930.00%
近1月：-0.09%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.0850
近3月：0.06%
近3年：7.88%

近6月：-0.09%
成立來：7.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：11-24～12-19/11-24～12-19
開放申購時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 0.9993 1.0850 0.00%
    12-01 0.9993 1.0850 0.01%
    11-28 0.9992 1.0849 0.02%
    11-27 0.9990 1.0847 -0.02%
    11-26 0.9992 1.0849 -0.04%
    11-25 0.9996 1.0853 -0.04%
    11-24 1.0000 1.0857 0.00%
    11-21 1.0000 1.0857 --
    11-14 1.0042 1.0857 --
    11-07 1.0035 1.0850 --
    10-31 1.0044 1.0859 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.09%
    0.06%
    -0.09%
    -0.08%
    1.25%
    5.58%
    7.88%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    846 | 3202
    2157 | 3197
    2608 | 3178
    2534 | 3088
    2500 | 2949
    2262 | 2892
    1608 | 2372
    1638 | 2023
    四分位排名

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