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中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0203--
近1月：-0.39%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.0844
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：7.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0203 1.0844 --
    08-22 1.0187 1.0828 --
    08-15 1.0223 1.0864 --
    08-08 1.0262 1.0903 --
    08-01 1.0260 1.0901 --
    07-25 1.0243 1.0884 --
    07-18 1.0281 1.0922 --
    07-11 1.0272 1.0913 --
    07-04 1.0286 1.0927 --
    06-30 1.0261 1.0902 -0.02%
    06-27 1.0263 1.0904 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.39%
    -0.21%
    0.58%
    -0.14%
    1.98%
    5.38%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    69 | 3479
    3272 | 3459
    2880 | 3393
    2419 | 3284
    2660 | 3252
    2210 | 3078
    1773 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --
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