基金品種

全球市場
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0023--
近1月：0.11%
近1年：1.78%

累計凈值

1.0838
近3月：-0.73%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來：7.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2022-11-23管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-24～11-28/11-24～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0023 1.0838 --
    10-10 1.0000 1.0815 --
    09-30 0.9992 1.0807 --
    09-26 0.9985 1.0800 --
    09-19 1.0011 1.0826 --
    09-12 1.0186 1.0827 --
    09-05 1.0210 1.0851 --
    08-29 1.0203 1.0844 --
    08-22 1.0187 1.0828 --
    08-15 1.0223 1.0864 --
    08-08 1.0262 1.0903 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.11%
    -0.73%
    -0.07%
    -0.20%
    1.78%
    5.62%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    746 | 3495
    851 | 3490
    2898 | 3440
    2697 | 3344
    2732 | 3247
    2303 | 3128
    1718 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
105 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-17 00:21
62 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:33
94 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-14 07:32
175 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-14 00:33
108 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-14 00:33
240 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
69 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 07-08 09:11
64 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-03 09:13
69 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:35
83 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 00:18
126 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:15
186 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 01-17 00:27
170 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整開 基金資訊 11-27 07:01
195 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 11-22 00:22
171 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-13 00:21
128 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
151 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:13
147 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 08-31 00:09
226 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 00:29
186 0 公告中歐尊悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1