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單位凈值 (2025-07-04)

1.23200.06%
近1月：0.46%
近1年：0.42%

累計凈值

1.4521
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：-0.92%
成立來：-2.27%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2320 1.4521 0.06%
    07-03 1.2312 1.4513 0.00%
    07-02 1.2312 1.4513 -0.09%
    07-01 1.2323 1.4524 0.06%
    06-30 1.2315 1.4516 0.01%
    06-27 1.2314 1.4515 0.00%
    06-26 1.2314 1.4515 0.02%
    06-25 1.2311 1.4512 0.11%
    06-24 1.2297 1.4498 -0.02%
    06-23 1.2300 1.4501 0.09%
    06-20 1.2289 1.4490 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.46%
    0.69%
    -0.92%
    -1.25%
    0.42%
    -0.89%
    --
    同類平均
    0.41%
    1.17%
    1.71%
    3.23%
    2.75%
    6.62%
    6.31%
    4.74%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1296 | 1378
    1107 | 1364
    1139 | 1330
    1265 | 1271
    1260 | 1269
    1149 | 1174
    927 | 984
    -- | 789
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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