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單位凈值 (2025-09-03)

0.99980.17%
近1月：-0.50%
近1年：4.64%

累計凈值

1.1178
近3月：-0.74%
近3年：--

近6月：2.38%
成立來：11.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳楊等
成 立 日：2022-09-05管 理 人：格林基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9998 1.1178 0.17%
    09-02 0.9981 1.1161 -0.03%
    09-01 0.9984 1.1164 0.06%
    08-29 0.9978 1.1158 0.05%
    08-28 0.9973 1.1153 -0.21%
    08-27 0.9994 1.1174 -0.03%
    08-26 0.9997 1.1177 0.06%
    08-25 0.9991 1.1171 0.20%
    08-22 0.9971 1.1151 -0.09%
    08-21 0.9980 1.1160 0.20%
    08-20 0.9960 1.1140 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.50%
    -0.74%
    2.38%
    2.52%
    4.64%
    8.83%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1967 | 3152
    2983 | 3151
    3017 | 3103
    29 | 2987
    50 | 2956
    84 | 2789
    150 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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