基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-0.51%
近1年：7.35%

單位凈值 (2025-12-01)

1.13180.77%
近3月：1.57%
近3年：19.30%

累計(jì)凈值

1.1958
近6月：5.87%
成立來(lái)：22.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.1318 1.1958 0.77%
    11-28 1.1232 1.1872 0.11%
    11-27 1.1220 1.1860 0.15%
    11-26 1.1203 1.1843 -0.40%
    11-25 1.1248 1.1888 0.47%
    11-24 1.1195 1.1835 -0.47%
    11-21 1.1248 1.1888 -1.64%
    11-20 1.1436 1.2076 -0.18%
    11-19 1.1457 1.2097 0.14%
    11-18 1.1441 1.2081 -1.29%
    11-17 1.1591 1.2231 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.10%
    -0.51%
    1.57%
    5.87%
    4.22%
    7.35%
    16.90%
    19.30%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.17%
    -0.64%
    1.21%
    2.68%
    0.19%
    3.70%
    11.31%
    9.78%
    同類排名
    3726 | 4603
    1050 | 4577
    1849 | 4347
    3563 | 3936
    3134 | 3410
    2771 | 3220
    2048 | 2437
    1232 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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