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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：13.52%

單位凈值 (2025-09-04)

1.1082-0.05%
近3月：2.97%
近3年：18.07%

累計凈值

1.1722
近6月：6.72%
成立來：19.75%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1082 1.1722 -0.05%
    09-03 1.1087 1.1727 -0.80%
    09-02 1.1176 1.1816 0.30%
    09-01 1.1143 1.1783 -0.22%
    08-29 1.1168 1.1808 -0.06%
    08-28 1.1175 1.1815 0.20%
    08-27 1.1153 1.1793 -1.68%
    08-26 1.1343 1.1983 -0.11%
    08-25 1.1355 1.1995 0.67%
    08-22 1.1279 1.1919 -0.15%
    08-21 1.1296 1.1936 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.83%
    -0.23%
    2.97%
    6.72%
    2.05%
    13.52%
    11.15%
    18.07%
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.51%
    -1.04%
    1.11%
    3.36%
    -1.28%
    11.93%
    6.91%
    7.71%
    同類排名
    904 | 4260
    3940 | 4210
    3757 | 3971
    3110 | 3578
    3207 | 3420
    2903 | 3003
    1708 | 2278
    760 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：8936.91億旗下基金：620只
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