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單位凈值 (2026-03-02)

1.19291.26%
近1月：6.49%
近1年：14.76%

累計(jì)凈值

1.2569
近3月：5.53%
近3年：21.96%

近6月：6.74%
成立來(lái)：28.90%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.1929 1.2569 1.26%
    02-27 1.1781 1.2421 0.94%
    02-26 1.1671 1.2311 -0.28%
    02-25 1.1704 1.2344 0.51%
    02-24 1.1645 1.2285 1.40%
    02-13 1.1484 1.2124 -1.36%
    02-12 1.1642 1.2282 -0.31%
    02-11 1.1678 1.2318 0.68%
    02-10 1.1599 1.2239 0.34%
    02-09 1.1560 1.2200 0.64%
    02-06 1.1487 1.2127 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.87%
    6.49%
    5.53%
    6.74%
    6.88%
    14.76%
    16.10%
    21.96%
    同類(lèi)平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    跟蹤標(biāo)的
    4.18%
    6.94%
    5.74%
    6.55%
    7.29%
    11.18%
    9.07%
    11.32%
    同類(lèi)排名
    843 | 4740
    982 | 4711
    2770 | 4548
    2716 | 4214
    1981 | 4650
    2627 | 3416
    2217 | 2464
    1210 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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