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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：1.53%
近1年：8.29%

單位凈值 (2026-01-15)

1.1239-0.18%
近3月：-0.93%
近3年：20.93%

累計凈值

1.1879
近6月：1.52%
成立來：21.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1239 1.1879 -0.18%
    01-14 1.1259 1.1899 -0.64%
    01-13 1.1332 1.1972 -0.32%
    01-12 1.1368 1.2008 0.33%
    01-09 1.1331 1.1971 0.32%
    01-08 1.1295 1.1935 -0.32%
    01-07 1.1331 1.1971 0.04%
    01-06 1.1326 1.1966 1.12%
    01-05 1.1200 1.1840 0.35%
    12-31 1.1161 1.1801 0.07%
    12-30 1.1153 1.1793 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    1.53%
    -0.93%
    1.52%
    0.70%
    8.29%
    16.56%
    20.93%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.78%
    1.46%
    -2.59%
    0.01%
    -0.19%
    2.57%
    8.24%
    9.03%
    同類排名
    4325 | 4757
    4134 | 4715
    3880 | 4510
    3800 | 4088
    4296 | 4770
    3188 | 3420
    2245 | 2509
    1370 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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