基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：2.95%
近1年：0.32%

單位凈值 (2025-05-09)

1.06150.52%
近3月：1.75%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1255
近6月：-0.86%
成立來(lái)：14.70%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0615 1.1255 0.52%
    05-08 1.0560 1.1200 0.14%
    05-07 1.0545 1.1185 0.63%
    05-06 1.0479 1.1119 0.23%
    04-30 1.0455 1.1095 -0.59%
    04-29 1.0517 1.1157 -0.20%
    04-28 1.0538 1.1178 -0.02%
    04-25 1.0540 1.1180 -0.12%
    04-24 1.0553 1.1193 0.50%
    04-23 1.0501 1.1141 -0.43%
    04-22 1.0546 1.1186 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.53%
    2.95%
    1.75%
    -0.86%
    -2.25%
    0.32%
    3.06%
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    2.92%
    1.70%
    -1.23%
    -2.86%
    -3.23%
    -3.31%
    9.89%
    同類排名
    2528 | 3865
    3126 | 3752
    829 | 3541
    758 | 3146
    2565 | 3437
    2223 | 2786
    710 | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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