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凈值估算(25-07-02 14:26)

--
近1月：1.86%
近1年：2.73%

單位凈值 (2025-07-01)

1.08890.75%
近3月：2.11%
近3年：--

累計凈值

1.1529
近6月：0.27%
成立來：17.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0889 1.1529 0.75%
    06-30 1.0808 1.1448 -0.06%
    06-27 1.0814 1.1454 -0.38%
    06-26 1.0855 1.1495 0.06%
    06-25 1.0848 1.1488 0.61%
    06-24 1.0782 1.1422 0.30%
    06-23 1.0750 1.1390 0.33%
    06-20 1.0715 1.1355 0.30%
    06-19 1.0683 1.1323 -0.56%
    06-18 1.0743 1.1383 0.00%
    06-17 1.0743 1.1383 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.99%
    1.86%
    2.11%
    0.27%
    0.27%
    2.73%
    13.42%
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.55%
    0.16%
    -0.11%
    -2.28%
    -2.28%
    -0.31%
    7.53%
    6.41%
    同類排名
    3013 | 3968
    3250 | 3936
    1769 | 3706
    2643 | 3426
    2643 | 3426
    2652 | 2888
    530 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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