基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：13.41%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1087-0.80%
近3月：3.37%
近3年：18.12%

累計(jì)凈值

1.1727
近6月：6.78%
成立來(lái)：19.80%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1087 1.1727 -0.80%
    09-02 1.1176 1.1816 0.30%
    09-01 1.1143 1.1783 -0.22%
    08-29 1.1168 1.1808 -0.06%
    08-28 1.1175 1.1815 0.20%
    08-27 1.1153 1.1793 -1.68%
    08-26 1.1343 1.1983 -0.11%
    08-25 1.1355 1.1995 0.67%
    08-22 1.1279 1.1919 -0.15%
    08-21 1.1296 1.1936 0.51%
    08-20 1.1239 1.1879 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.59%
    0.26%
    3.37%
    6.78%
    2.10%
    13.41%
    12.80%
    18.12%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.67%
    0.20%
    0.54%
    3.59%
    -1.54%
    11.50%
    7.44%
    9.03%
    同類排名
    3083 | 4257
    3980 | 4203
    3746 | 3950
    3261 | 3567
    3241 | 3420
    2894 | 2997
    1769 | 2278
    925 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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