基金品種

全球市場(chǎng)
同泰泰裕三個(gè)月定開(kāi)債C(016315
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02460.05%
近1月：0.19%
近1年：-0.81%

累計(jì)凈值

1.6086
近3月：0.20%
近3年：16.99%

近6月：0.48%
成立來(lái)：63.19%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2022-11-24管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-06～03-13/02-06～03-13
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0246 1.6086 0.05%
    02-26 1.0241 1.6081 -0.07%
    02-25 1.0248 1.6088 -0.06%
    02-24 1.0254 1.6094 0.02%
    02-13 1.0252 1.6092 -0.02%
    02-12 1.0254 1.6094 0.05%
    02-11 1.0249 1.6089 0.01%
    02-10 1.0248 1.6088 0.00%
    02-09 1.0248 1.6088 0.05%
    02-06 1.0243 1.6083 --
    01-30 1.0231 1.6071 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.19%
    0.20%
    0.48%
    0.36%
    -0.81%
    3.05%
    16.99%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    3056 | 3524
    1637 | 3520
    3205 | 3507
    2761 | 3457
    2030 | 3518
    3190 | 3262
    2567 | 2758
    30 | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 09:20
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242 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-23 07:14
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80 0 寶子們可以多瞅瞅固收類(lèi)產(chǎn)品，這只$中郵睿信增強(qiáng)債$ 新奇的郝程棟 08-11 11:15
119 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:32
134 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢(shì)不改，債基收益很不錯(cuò)，上車(chē)了$中 永遠(yuǎn)日樂(lè) 06-10 18:47
144 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-06 09:38
149 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:11
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238 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 02-08 09:04
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169 0 #曬收益# 熊起來(lái)了 01-21 11:12
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