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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A(016138

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本基金已終止

終止日期：2025-07-15

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.13億元（2025-07-14）	基金經(jīng)理：戚海寧等
成立日：2022-07-07	管理人：中銀證券	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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安信平穩(wěn)增長	18.69%	1.34%
海富通中證短融ETF	18.49%	0.00%
華寶量化對沖策略混...	16.91%	0.12%
銀華日利交易貨幣A	12.79%	0.00%
海富通阿爾法對沖混...	12.73%	-0.16%
摩根雙息平衡混合C	8.43%	-0.40%
富國中債7-10年...	3.92%	0.14%
國泰中證煤炭ETF	2.14%	-1.63%

前八持倉占比合計：94.10%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-08	0.7942	0.7942	--
08-01	0.7941	0.7941	--
07-25	0.7941	0.7941	--
07-18	0.7936	0.7936	--
07-14	0.7958	0.7958	0.13%
07-11	0.7948	0.7948	-0.13%
07-10	0.7958	0.7958	0.33%
07-09	0.7932	0.7932	-0.01%
07-08	0.7933	0.7933	0.10%
07-07	0.7925	0.7925	0.03%
07-04	0.7923	0.7923	0.04%

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中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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階段漲幅	0.01%	0.11%	-0.33%	-1.83%	-3.59%	11.26%	-15.58%	-20.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.07%	3.30%	6.42%	6.70%	8.16%	17.86%	4.75%	-1.45%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	290 \| 291	288 \| 291	288 \| 289	284 \| 285	279 \| 280	244 \| 277	238 \| 239	118 \| 122
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-2.22%	-2.00%	-2.56%	18.85%	-8.46%	-4.93%	-8.27%	-2.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 293	284 \| 287	265 \| 287	1 \| 292	286 \| 295	266 \| 290	267 \| 281	31 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.80%	-16.72%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	229 \| 287	214 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-26~至今	戚海寧陳樂天	2年又80天	-16.07%
2022-10-21~2023-04-25	戚海寧	186天	0.95%
2022-10-13~2022-10-20	李宛霖戚海寧	7天	-0.59%
2022-07-07~2022-10-12	李宛霖	97天	-5.82%

中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A基金吧

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66	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-30 08:22
100	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-16 08:40
86	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-16 00:11
90	0	核心技術(shù)突破推動產(chǎn)業(yè)升級，人形機器人發(fā)展前景廣闊。	高麥克1	07-22 19:09
267	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-19 08:21
52	0	快訊！數(shù)字經(jīng)濟板塊今日表現(xiàn)亮眼，整體上漲6.83%	沈璽征	07-16 10:56
116	0	公告關(guān)于中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中	基金資訊	07-08 07:29
69	0	公告關(guān)于中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中	基金資訊	07-04 09:10
62	0	趕緊贖回！清盤結(jié)算時間等不起	檸檬絲柏	07-03 11:16
49	0	趕緊贖回！清盤結(jié)算時間等不起	檸檬絲柏	07-03 11:16
81	0	公告關(guān)于中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中	基金資訊	07-02 09:10
69	0	這基擺爛了，投訴都不受理，中銀可悲	基民0p1383v693	06-20 09:30
120	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	05-28 07:32
323	3	大哥，黃了吧，錢我不要了。	基民0p1383v693	05-21 08:04
88	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-19 09:08
109	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	03-29 09:24
348	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	01-22 07:20
274	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	12-30 07:43
360	0	公告中銀證券慧澤進取3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	10-25 07:31
217	0	$中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	基民0p1383v693	10-22 14:59

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