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單位凈值 (2025-09-02)

1.02660.02%
近1月：-0.36%
近1年：1.58%

累計凈值

1.0766
近3月：-0.45%
近3年：--

近6月：0.10%
成立來：7.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婉玉
成 立 日：2022-11-11管 理 人：財通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0266 1.0766 0.02%
    09-01 1.0264 1.0764 0.06%
    08-29 1.0258 1.0758 0.03%
    08-28 1.0255 1.0755 -0.17%
    08-27 1.0272 1.0772 -0.04%
    08-26 1.0276 1.0776 0.07%
    08-25 1.0269 1.0769 0.15%
    08-22 1.0254 1.0754 -0.05%
    08-21 1.0259 1.0759 0.13%
    08-20 1.0246 1.0746 -0.06%
    08-19 1.0252 1.0752 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.36%
    -0.45%
    0.10%
    -0.46%
    1.58%
    5.17%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2878 | 3156
    2623 | 3157
    2858 | 3103
    2763 | 2991
    2723 | 2961
    2394 | 2792
    1732 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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44 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:34
49 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:10
48 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-27 09:16
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115 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:59
95 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:24
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327 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 02:00
251 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 01:31
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164 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:06
151 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-29 09:05
194 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
255 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:09
222 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-09 08:31
298 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:07
300 0 公告財通弘利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-23 07:17
322 0 公告關(guān)于財通弘利純債債券型證券投資基金限制大額申購、定 基金資訊 11-21 07:10
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