基金品種

全球市場(chǎng)
博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起(016015
)

單位凈值 (2025-11-20)

1.02710.01%
近1月：0.37%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.0942
近3月：0.60%
近3年：10.86%

近6月：0.70%
成立來(lái)：9.71%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃婧麗
成 立 日：2022-08-08管 理 人：博遠(yuǎn)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-09～2026-12-04/2026-11-09～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月06日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月06日15:00~12月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：300000000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-20 1.0271 1.0942 0.01%
    11-19 1.0270 1.0941 0.00%
    11-18 1.0270 1.0941 0.02%
    11-17 1.0268 1.0939 0.01%
    11-14 1.0267 1.0938 0.01%
    11-13 1.0266 1.0937 0.01%
    11-12 1.0265 1.0936 0.03%
    11-11 1.0262 1.0933 0.02%
    11-10 1.0260 1.0931 0.00%
    11-07 1.0260 1.0931 -0.03%
    11-06 1.0263 1.0934 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.37%
    0.60%
    0.70%
    0.68%
    1.88%
    6.33%
    10.86%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    0.38%
    0.53%
    0.54%
    1.03%
    2.48%
    6.90%
    10.92%
    滬深300
    -2.92%
    0.59%
    6.87%
    17.10%
    16.01%
    14.53%
    27.64%
    20.08%
    同類(lèi)排名
    649 | 3196
    1465 | 3188
    829 | 3166
    1004 | 3072
    1907 | 2950
    2113 | 2880
    1135 | 2337
    560 | 1994
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
87 0 公告關(guān)于博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-07 07:15
74 0 公告關(guān)于博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-01 08:57
50 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
115 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 09-30 07:06
135 0 公告博遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債 基金資訊 09-26 07:20
93 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:48
103 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 08-22 09:10
135 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 08-22 09:10
183 0 公告關(guān)于博遠(yuǎn)基金管理有限公司旗下部分基金招募說(shuō)明書(shū)及基 基金資訊 08-22 07:33
100 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:20
118 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:31
114 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:19
647 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:29
1445 0 公告博遠(yuǎn)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 基金資訊 11-15 07:42
561 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:26
690 0 公告關(guān)于博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-10 07:10
906 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 09-03 07:10
848 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 10:15
798 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 08-22 09:24
787 0 公告博遠(yuǎn)利興純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 08-22 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1