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全球市場(chǎng)
博遠(yuǎn)利興純債一年定開(kāi)債發(fā)起(016015
)

單位凈值 (2025-10-14)

1.02240.00%
近1月：0.11%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.0895
近3月：-0.01%
近3年：9.07%

近6月：0.37%
成立來(lái)：9.21%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃婧麗
成 立 日：2022-08-08管 理 人：博遠(yuǎn)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-13～11-07/10-13～11-07
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-14 1.0224 1.0895 0.00%
    10-13 1.0224 1.0895 0.06%
    10-10 1.0218 1.0889 0.03%
    10-09 1.0215 1.0886 0.09%
    09-30 1.0206 1.0877 0.06%
    09-29 1.0200 1.0871 0.04%
    09-26 1.0396 1.0867 -0.02%
    09-25 1.0398 1.0869 -0.08%
    09-24 1.0406 1.0877 -0.11%
    09-23 1.0417 1.0888 0.00%
    09-22 1.0417 1.0888 0.02%
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    近1年
    近2年
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    0.18%
    0.11%
    -0.01%
    0.37%
    0.22%
    1.70%
    6.28%
    9.07%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
    14.58%
    23.90%
    18.13%
    同類(lèi)排名
    552 | 3203
    960 | 3201
    929 | 3159
    1376 | 3057
    1909 | 2974
    2184 | 2853
    1026 | 2303
    730 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

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