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單位凈值 (2025-12-01)

1.03630.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.0988
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：0.07%
成立來：10.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：58.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉心峰
成 立 日：2022-12-07管 理 人：西部利得基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0363 1.0988 0.02%
    11-28 1.0361 1.0986 0.05%
    11-27 1.0356 1.0981 -0.04%
    11-26 1.0360 1.0985 -0.07%
    11-25 1.0367 1.0992 -0.04%
    11-24 1.0371 1.0996 0.01%
    11-21 1.0370 1.0995 -0.01%
    11-20 1.0371 1.0996 0.01%
    11-19 1.0370 1.0995 -0.03%
    11-18 1.0373 1.0998 0.01%
    11-17 1.0372 1.0997 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.06%
    0.20%
    0.07%
    0.21%
    1.83%
    7.19%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1645 | 3209
    2160 | 3208
    2311 | 3183
    2396 | 3099
    2317 | 2959
    1662 | 2900
    603 | 2380
    -- | 2028
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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