基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0155-0.11%
近1月：-0.33%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.0945
近3月：0.42%
近3年：10.13%

近6月：0.21%
成立來：9.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0155 1.0945 -0.11%
    12-02 1.0166 1.0956 -0.07%
    12-01 1.0173 1.0963 0.01%
    11-28 1.0172 1.0962 0.07%
    11-27 1.0165 1.0955 -0.05%
    11-26 1.0170 1.0960 -0.10%
    11-25 1.0180 1.0970 -0.08%
    11-24 1.0188 1.0978 0.01%
    11-21 1.0187 1.0977 -0.02%
    11-20 1.0189 1.0979 0.00%
    11-19 1.0189 1.0979 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.33%
    0.42%
    0.21%
    -0.37%
    2.25%
    7.91%
    10.13%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2876 | 3202
    2789 | 3197
    469 | 3177
    2021 | 3093
    2634 | 2948
    584 | 2893
    313 | 2371
    758 | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 00:20
186 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-10 00:33
155 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-10 00:33
83 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 00:18
88 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 00:22
202 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 06-10 00:32
143 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 00:21
126 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 00:56
167 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-26 00:19
161 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 00:10
282 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 11-27 00:12
268 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-21 00:22
215 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
312 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-30 10:04
307 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-30 10:02
264 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 08-29 09:12
227 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-28 09:05
326 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:19
285 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-21 09:08
459 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-26 07:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1