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中泰安悅6個月定開債C(015934
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02130.11%
近1月：0.72%
近1年：4.67%

累計凈值

1.1003
近3月：1.96%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立來：10.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0213 1.1003 0.11%
    07-01 1.0202 1.0992 0.08%
    06-30 1.0194 1.0984 -0.04%
    06-27 1.0198 1.0988 0.03%
    06-26 1.0195 1.0985 0.04%
    06-25 1.0191 1.0981 -0.06%
    06-24 1.0197 1.0987 -0.06%
    06-23 1.0203 1.0993 0.01%
    06-20 1.0202 1.0992 0.04%
    06-19 1.0198 1.0988 0.03%
    06-18 1.0195 1.0985 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.72%
    1.96%
    -0.32%
    0.20%
    4.67%
    8.74%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    233 | 3110
    140 | 3103
    91 | 3051
    2914 | 2977
    2738 | 2976
    213 | 2733
    376 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 00:21
73 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 00:56
119 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-26 00:19
107 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 00:10
227 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 11-27 00:12
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165 0 公告中泰安悅6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 00:34
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