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中泰安悅6個月定開債A(015933
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01530.07%
近1月：-0.24%
近1年：3.03%

累計凈值

1.0993
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：10.26%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0153 1.0993 0.07%
    09-02 1.0146 1.0986 0.03%
    09-01 1.0143 1.0983 0.02%
    08-29 1.0141 1.0981 0.09%
    08-28 1.0132 1.0972 -0.14%
    08-27 1.0146 1.0986 0.06%
    08-26 1.0140 1.0980 0.03%
    08-25 1.0137 1.0977 0.10%
    08-22 1.0127 1.0967 -0.03%
    08-21 1.0130 1.0970 0.04%
    08-20 1.0126 1.0966 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.24%
    -0.14%
    0.65%
    -0.59%
    3.03%
    7.91%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    2524 | 3151
    2637 | 3103
    2085 | 2987
    2800 | 2956
    427 | 2789
    324 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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    優(yōu)秀

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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