基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-20)

1.0169-0.09%
近1月：0.20%
近1年：3.55%

累計(jì)凈值

1.1009
近3月：-0.64%
近3年：10.21%

近6月：0.06%
成立來：10.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-02-06/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0169 1.1009 -0.09%
    10-17 1.0178 1.1018 0.15%
    10-16 1.0163 1.1003 0.02%
    10-15 1.0161 1.1001 -0.03%
    10-14 1.0164 1.1004 0.01%
    10-13 1.0163 1.1003 0.06%
    10-10 1.0157 1.0997 -0.04%
    10-09 1.0161 1.1001 0.05%
    09-30 1.0156 1.0996 0.12%
    09-29 1.0144 1.0984 -0.03%
    09-26 1.0147 1.0987 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    -0.64%
    0.06%
    -0.43%
    3.55%
    8.46%
    10.21%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1832 | 3190
    305 | 3202
    2451 | 3160
    2183 | 3067
    2629 | 2971
    185 | 2855
    227 | 2309
    358 | 1966
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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312 0 公告中泰安悅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:19
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