基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-19)

1.02240.01%
近1月：0.01%
近1年：0.08%

累計(jì)凈值

1.1064
近3月：0.45%
近3年：11.06%

近6月：-0.10%
成立來(lái)：11.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-09-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-12～02-06/01-12～02-06
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~02月06日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-19 1.0224 1.1064 0.01%
    01-16 1.0223 1.1063 0.05%
    01-15 1.0218 1.1058 0.02%
    01-14 1.0216 1.1056 0.01%
    01-13 1.0215 1.1055 0.02%
    01-12 1.0213 1.1053 0.03%
    01-09 1.0210 1.1050 0.02%
    01-08 1.0208 1.1048 0.05%
    01-07 1.0203 1.1043 -0.03%
    01-06 1.0206 1.1046 -0.08%
    01-05 1.0214 1.1054 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.01%
    0.45%
    -0.10%
    0.07%
    0.08%
    7.69%
    11.06%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    853 | 3230
    2668 | 3241
    1518 | 3207
    2265 | 3153
    2214 | 3243
    2512 | 2975
    195 | 2456
    542 | 2092
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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