| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：15.14億元（2025-03-31） | 基金經理：蔡鳳儀等 |
| 成 立 日：2022-09-19 | 管 理 人：中泰證券(上海)資管 | 基金評級： 暫無評級 |
| 封閉期：6個月 | ||
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.0236 1.1076 0.08% 06-30 1.0228 1.1068 -0.05% 06-27 1.0233 1.1073 0.04% 06-26 1.0229 1.1069 0.04% 06-25 1.0225 1.1065 -0.06% 06-24 1.0231 1.1071 -0.06% 06-23 1.0237 1.1077 0.01% 06-20 1.0236 1.1076 0.03% 06-19 1.0233 1.1073 0.04% 06-18 1.0229 1.1069 0.01% 06-17 1.0228 1.1068 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.62%2.19%0.23%0.23%4.99%9.26%--同類平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同類排名370 | 3118136 | 311362 | 30632671 | 29872671 | 2987159 | 2743238 | 2198-- | 1854四分位排名
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