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單位凈值 (2025-09-02)

1.1428-0.08%
近1月：-0.13%
近1年：3.54%

累計凈值

1.3099
近3月：0.54%
近3年：13.14%

近6月：1.48%
成立來：33.78%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：14.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1428 1.3099 -0.08%
    09-01 1.1437 1.3108 -0.04%
    08-29 1.1442 1.3113 -0.03%
    08-28 1.1446 1.3117 -0.07%
    08-27 1.1454 1.3125 -0.31%
    08-26 1.1490 1.3161 0.03%
    08-25 1.1487 1.3158 0.14%
    08-22 1.1471 1.3142 0.09%
    08-21 1.1461 1.3132 0.08%
    08-20 1.1452 1.3123 0.01%
    08-19 1.1451 1.3122 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    -0.13%
    0.54%
    1.48%
    1.59%
    3.54%
    8.08%
    13.14%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    546 | 788
    586 | 788
    395 | 776
    316 | 738
    298 | 728
    315 | 695
    179 | 600
    69 | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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