基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.1425-0.04%
近1月：-0.11%
近1年：3.59%

累計凈值

1.3096
近3月：-0.28%
近3年：12.53%

近6月：0.94%
成立來：33.74%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：14.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1425 1.3096 -0.04%
    10-16 1.1430 1.3101 -0.08%
    10-15 1.1439 1.3110 0.06%
    10-14 1.1432 1.3103 -0.10%
    10-13 1.1444 1.3115 0.03%
    10-10 1.1441 1.3112 0.00%
    10-09 1.1441 1.3112 0.05%
    09-30 1.1435 1.3106 0.06%
    09-29 1.1428 1.3099 0.10%
    09-26 1.1417 1.3088 -0.04%
    09-25 1.1422 1.3093 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.11%
    -0.28%
    0.94%
    1.56%
    3.59%
    8.23%
    12.53%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    652 | 869
    683 | 862
    636 | 832
    428 | 810
    351 | 773
    325 | 756
    220 | 653
    93 | 592
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
179 0 【固收周報】弱現(xiàn)實利好債市，短期依舊震蕩為主 鑫元基金 09-29 09:54
64 0 什么東西哦，股票漲它沒反應就算了，債券漲了它還跌！ 安寧的卡笳莉 09-16 12:09
231 0 【固收周報】股債向上催化下債市承壓，等待超跌反彈機 鑫元基金 09-15 09:33
156 0 債市拐點將至？后續(xù)怎么看 鑫元基金 09-10 13:48
235 0 打開“雙御”模式，追求更好體驗 鑫元基金 09-04 10:27
85 0 公告鑫元澤利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 16:13
220 0 【固收周報】股市強勢沖擊，債市短期震蕩偏弱 鑫元基金 08-25 11:14
293 0 債市連續(xù)調(diào)整，問題何在？還將持續(xù)多久？ 鑫元基金 08-19 09:05
213 0 【固收周報】股債蹺蹺板下債市承壓，但中期邏輯仍在 鑫元基金 08-18 09:56
150 1 垃圾股？數(shù)據(jù)說話！ 熊市不哭基 08-15 14:27
13591 55 麥總再這么牛下去，基金公司要給你修雕像了！同泰大健 基基ball 08-15 02:45
216 0 【固收周報】債市回歸基本面交易，短期波動不改長期趨 鑫元基金 08-11 17:58
85 0 哇哦！同泰大健康30%收益閃瞎眼，連續(xù)第一！ 暴走肯德基 08-01 14:15
307 0 債市調(diào)整，債基投資者如何應對？ 鑫元基金 07-30 13:50
178 0 【AI速看】量化風向掘金基建熱潮 直播AI速看小助理 07-29 18:37
218 0 6月稅收收入增速小幅提升，財政支出增速有所降低 鑫元基金 07-29 09:39
304 0 【固收周報】債市中期邏輯依然穩(wěn)固，短期節(jié)奏關(guān)注月末 鑫元基金 07-28 11:22
11411 32 7.26 世界人工智能大會在即，北交所的人工智能主 博學多才的潘全 07-25 15:46
174 0 【AI速看】鑫元數(shù)字經(jīng)濟2周年啦 直播AI速看小助理 07-24 18:49
331 0 【固收周報】全球風險偏好上行，短期債市或以震蕩為主 鑫元基金 07-21 11:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1