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單位凈值 (2025-07-02)

1.1438-0.03%
近1月：0.62%
近1年：3.13%

累計凈值

1.3109
近3月：1.35%
近3年：14.82%

近6月：1.65%
成立來：33.89%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1438 1.3109 -0.03%
    07-01 1.1441 1.3112 0.11%
    06-30 1.1428 1.3099 0.05%
    06-27 1.1422 1.3093 0.04%
    06-26 1.1418 1.3089 -0.02%
    06-25 1.1420 1.3091 0.07%
    06-24 1.1412 1.3083 0.02%
    06-23 1.1410 1.3081 0.05%
    06-20 1.1404 1.3075 -0.02%
    06-19 1.1406 1.3077 -0.05%
    06-18 1.1412 1.3083 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.62%
    1.35%
    1.65%
    1.68%
    3.13%
    9.25%
    14.82%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    313 | 763
    309 | 763
    193 | 750
    224 | 721
    223 | 721
    383 | 676
    121 | 583
    37 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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