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單位凈值 (2026-03-03)

1.1567-0.08%
近1月：0.23%
近1年：2.74%

累計凈值

1.3238
近3月：1.10%
近3年：13.38%

近6月：1.18%
成立來：35.40%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1567 1.3238 -0.08%
    03-02 1.1576 1.3247 0.06%
    02-27 1.1569 1.3240 0.02%
    02-26 1.1567 1.3238 -0.13%
    02-25 1.1582 1.3253 -0.03%
    02-24 1.1586 1.3257 0.11%
    02-13 1.1573 1.3244 -0.01%
    02-12 1.1574 1.3245 0.03%
    02-11 1.1571 1.3242 0.03%
    02-10 1.1567 1.3238 -0.01%
    02-09 1.1568 1.3239 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.23%
    1.10%
    1.18%
    0.83%
    2.74%
    6.43%
    13.38%
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    459 | 791
    199 | 794
    303 | 780
    361 | 750
    324 | 792
    306 | 682
    290 | 585
    128 | 527
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.66%
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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