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單位凈值 (2025-05-09)

1.1369-0.01%
近1月：0.44%
近1年：3.56%

累計凈值

1.3040
近3月：0.43%
近3年：15.30%

近6月：2.83%
成立來：33.09%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：9.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2019-09-02管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1369 1.3040 -0.01%
    05-08 1.1370 1.3041 0.13%
    05-07 1.1355 1.3026 -0.03%
    05-06 1.1358 1.3029 0.16%
    04-30 1.1340 1.3011 0.04%
    04-29 1.1336 1.3007 0.12%
    04-28 1.1322 1.2993 -0.01%
    04-25 1.1323 1.2994 0.04%
    04-24 1.1318 1.2989 -0.07%
    04-23 1.1326 1.2997 -0.01%
    04-22 1.1327 1.2998 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.44%
    0.43%
    2.83%
    1.07%
    3.56%
    9.41%
    15.30%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    246 | 839
    248 | 830
    244 | 799
    206 | 786
    199 | 797
    301 | 727
    110 | 644
    36 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.50%
    2024-06-300.58%
    2023-12-310.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

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