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單位凈值 (2025-12-03)

0.99980.00%
近1月：0.03%
近1年：0.09%

累計凈值

1.0682
近3月：-0.28%
近3年：6.29%

近6月：-0.76%
成立來：6.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張劍
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 0.9998 1.0682 0.00%
    12-02 0.9998 1.0682 0.00%
    12-01 0.9998 1.0682 0.01%
    11-28 0.9997 1.0681 0.02%
    11-27 0.9995 1.0679 -0.01%
    11-26 0.9996 1.0680 -0.03%
    11-25 0.9999 1.0683 -0.02%
    11-24 1.0001 1.0685 0.01%
    11-21 1.0000 1.0684 0.00%
    11-20 1.0000 1.0684 0.00%
    11-19 1.0000 1.0684 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.03%
    -0.28%
    -0.76%
    -0.37%
    0.09%
    3.26%
    6.29%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    260 | 3205
    739 | 3200
    2847 | 3180
    2899 | 3096
    2636 | 2951
    2756 | 2896
    2282 | 2374
    1874 | 2025
    四分位排名

    優(yōu)秀

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