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華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015864
)

凈值估算(25-07-01 10:04)

--
近1月：0.14%
近1年：1.72%

單位凈值 (2025-06-30)

1.06160.02%
近3月：0.50%
近3年：6.10%

累計凈值

1.0616
近6月：0.70%
成立來：6.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：厲卓然
成 立 日：2022-06-17管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.50%
    0.70%
    0.70%
    1.72%
    3.84%
    6.10%
    同類平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.20%
    6.99%
    10.14%
    滬深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.17%
    0.53%
    0.87%
    0.87%
    1.98%
    4.50%
    6.90%
    同類排名
    59 | 607
    528 | 601
    499 | 582
    94 | 560
    94 | 560
    414 | 490
    309 | 342
    266 | 283
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    優(yōu)秀

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    不佳

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