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華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015864
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.64%

單位凈值 (2025-09-03)

1.06370.00%
近3月：0.33%
近3年：5.80%

累計凈值

1.0637
近6月：0.89%
成立來：6.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：厲卓然
成 立 日：2022-06-17管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.33%
    0.89%
    0.90%
    1.64%
    3.67%
    5.80%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.44%
    1.04%
    1.17%
    1.94%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    475 | 631
    48 | 623
    100 | 600
    127 | 575
    63 | 558
    393 | 507
    309 | 347
    273 | 288
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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華寶基金

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