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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E(015855
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.05860.06%
近1月：-0.02%
近1年：1.87%

累計凈值

1.0992
近3月：0.33%
近3年：8.94%

近6月：1.12%
成立來：9.98%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0586 1.0992 0.06%
    09-03 1.0580 1.0986 0.06%
    09-02 1.0574 1.0980 0.00%
    09-01 1.0574 1.0980 0.00%
    08-29 1.0574 1.0980 -0.02%
    08-28 1.0576 1.0982 -0.06%
    08-27 1.0582 1.0988 -0.08%
    08-26 1.0590 1.0996 0.05%
    08-25 1.0585 1.0991 0.07%
    08-22 1.0578 1.0984 0.04%
    08-21 1.0574 1.0980 0.05%
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    近3月
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    近1年
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    近3年
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    0.09%
    -0.02%
    0.33%
    1.12%
    0.91%
    1.87%
    6.38%
    8.94%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.02%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    225 | 788
    513 | 791
    522 | 779
    488 | 741
    526 | 731
    591 | 700
    354 | 604
    293 | 549
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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