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匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E(015855
)

單位凈值 (2026-03-05)

1.07360.02%
近1月：0.33%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.1142
近3月：1.13%
近3年：10.15%

近6月：1.42%
成立來：11.54%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-05 1.0736 1.1142 0.02%
    03-04 1.0734 1.1140 0.03%
    03-03 1.0731 1.1137 0.03%
    03-02 1.0728 1.1134 0.07%
    02-27 1.0720 1.1126 0.01%
    02-26 1.0719 1.1125 -0.07%
    02-25 1.0726 1.1132 -0.04%
    02-24 1.0730 1.1136 0.07%
    02-13 1.0723 1.1129 0.01%
    02-12 1.0722 1.1128 0.03%
    02-11 1.0719 1.1125 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.33%
    1.13%
    1.42%
    0.85%
    2.54%
    5.23%
    10.15%
    同類平均
    -0.16%
    0.15%
    1.34%
    1.52%
    1.00%
    3.48%
    8.02%
    11.10%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    48 | 793
    52 | 793
    301 | 779
    266 | 749
    321 | 791
    330 | 682
    398 | 584
    297 | 526
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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143 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
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