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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E(015855
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05910.04%
近1月：0.38%
近1年：2.17%

累計凈值

1.0997
近3月：0.81%
近3年：--

近6月：0.89%
成立來：10.03%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0591 1.0997 0.04%
    07-02 1.0587 1.0993 0.09%
    07-01 1.0578 1.0984 0.05%
    06-30 1.0573 1.0979 0.01%
    06-27 1.0572 1.0978 0.04%
    06-26 1.0568 1.0974 0.00%
    06-25 1.0568 1.0974 -0.04%
    06-24 1.0572 1.0978 -0.02%
    06-23 1.0574 1.0980 0.01%
    06-20 1.0573 1.0979 0.01%
    06-19 1.0572 1.0978 0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.22%
    0.38%
    0.81%
    0.89%
    0.96%
    2.17%
    6.86%
    --
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    302 | 763
    537 | 763
    499 | 750
    472 | 721
    526 | 721
    586 | 676
    339 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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