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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E(015855
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05740.00%
近1月：-0.11%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.0980
近3月：0.23%
近3年：8.82%

近6月：1.07%
成立來(lái)：9.85%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0574 1.0980 0.00%
    09-01 1.0574 1.0980 0.00%
    08-29 1.0574 1.0980 -0.02%
    08-28 1.0576 1.0982 -0.06%
    08-27 1.0582 1.0988 -0.08%
    08-26 1.0590 1.0996 0.05%
    08-25 1.0585 1.0991 0.07%
    08-22 1.0578 1.0984 0.04%
    08-21 1.0574 1.0980 0.05%
    08-20 1.0569 1.0975 0.00%
    08-19 1.0569 1.0975 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.11%
    0.23%
    1.07%
    0.80%
    1.77%
    6.25%
    8.82%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    377 | 788
    569 | 788
    571 | 776
    499 | 738
    531 | 728
    609 | 695
    354 | 600
    295 | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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