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匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E(015855
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0625-0.04%
近1月：-0.13%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.1031
近3月：0.43%
近3年：9.41%

近6月：0.70%
成立來：10.38%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0625 1.1031 -0.04%
    12-02 1.0629 1.1035 -0.03%
    12-01 1.0632 1.1038 0.03%
    11-28 1.0629 1.1035 0.07%
    11-27 1.0622 1.1028 -0.05%
    11-26 1.0627 1.1033 -0.11%
    11-25 1.0639 1.1045 -0.03%
    11-24 1.0642 1.1048 0.00%
    11-21 1.0642 1.1048 -0.06%
    11-20 1.0648 1.1054 0.00%
    11-19 1.0648 1.1054 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.13%
    0.43%
    0.70%
    1.28%
    1.86%
    6.50%
    9.41%
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    238 | 788
    368 | 780
    240 | 767
    443 | 739
    450 | 691
    464 | 689
    356 | 583
    318 | 528
    四分位排名

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    良好

    良好

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