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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05690.09%
近1月：0.34%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.0975
近3月：0.83%
近3年：--

近6月：0.78%
成立來：9.80%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：1.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0569 1.0975 0.09%
    07-01 1.0560 1.0966 0.05%
    06-30 1.0555 1.0961 0.01%
    06-27 1.0554 1.0960 0.04%
    06-26 1.0550 1.0956 0.00%
    06-25 1.0550 1.0956 -0.04%
    06-24 1.0554 1.0960 -0.02%
    06-23 1.0556 1.0962 0.01%
    06-20 1.0555 1.0961 0.01%
    06-19 1.0554 1.0960 0.01%
    06-18 1.0553 1.0959 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.34%
    0.83%
    0.78%
    0.83%
    1.99%
    6.60%
    --
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    236 | 763
    568 | 763
    567 | 750
    527 | 721
    564 | 721
    612 | 676
    367 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
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