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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05610.06%
近1月：0.09%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.0967
近3月：-0.15%
近3年：8.57%

近6月：0.55%
成立來：9.72%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0561 1.0967 0.06%
    10-16 1.0555 1.0961 0.03%
    10-15 1.0552 1.0958 0.02%
    10-14 1.0550 1.0956 0.00%
    10-13 1.0550 1.0956 0.08%
    10-10 1.0542 1.0948 0.01%
    10-09 1.0541 1.0947 0.13%
    09-30 1.0527 1.0933 0.09%
    09-29 1.0518 1.0924 0.04%
    09-26 1.0514 1.0920 0.02%
    09-25 1.0512 1.0918 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.09%
    -0.15%
    0.55%
    0.75%
    1.79%
    6.02%
    8.57%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    119 | 869
    236 | 862
    575 | 832
    593 | 810
    583 | 773
    645 | 756
    445 | 653
    346 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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