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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05530.01%
近1月:-0.12%
近1年:1.59%

累計凈值

1.0959
近3月:0.19%
近3年:8.61%

近6月:0.98%
成立來:9.64%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.92億元(2025-06-30)基金經理:楊靖
成 立 日:2022-07-04管 理 人匯添富基金基金評級
暫無評級
鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0553 1.0959 0.01%
    09-01 1.0552 1.0958 0.00%
    08-29 1.0552 1.0958 -0.03%
    08-28 1.0555 1.0961 -0.06%
    08-27 1.0561 1.0967 -0.07%
    08-26 1.0568 1.0974 0.05%
    08-25 1.0563 1.0969 0.06%
    08-22 1.0557 1.0963 0.04%
    08-21 1.0553 1.0959 0.05%
    08-20 1.0548 1.0954 0.00%
    08-19 1.0548 1.0954 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.12%
    0.19%
    0.98%
    0.67%
    1.59%
    5.97%
    8.61%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    369 | 788
    576 | 788
    604 | 776
    547 | 738
    559 | 728
    637 | 695
    389 | 600
    321 | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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