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匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05720.03%
近1月：0.36%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.0978
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來：9.84%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：1.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0572 1.0978 0.03%
    07-02 1.0569 1.0975 0.09%
    07-01 1.0560 1.0966 0.05%
    06-30 1.0555 1.0961 0.01%
    06-27 1.0554 1.0960 0.04%
    06-26 1.0550 1.0956 0.00%
    06-25 1.0550 1.0956 -0.04%
    06-24 1.0554 1.0960 -0.02%
    06-23 1.0556 1.0962 0.01%
    06-20 1.0555 1.0961 0.01%
    06-19 1.0554 1.0960 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.36%
    0.75%
    0.80%
    0.86%
    1.98%
    6.60%
    --
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    327 | 763
    563 | 763
    550 | 750
    516 | 721
    562 | 721
    614 | 676
    369 | 583
    -- | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
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