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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.05640.06%
近1月：-0.04%
近1年：1.68%

累計凈值

1.0970
近3月：0.28%
近3年：8.72%

近6月：1.03%
成立來：9.75%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.92億元（2025-06-30）基金經理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0564 1.0970 0.06%
    09-03 1.0558 1.0964 0.05%
    09-02 1.0553 1.0959 0.01%
    09-01 1.0552 1.0958 0.00%
    08-29 1.0552 1.0958 -0.03%
    08-28 1.0555 1.0961 -0.06%
    08-27 1.0561 1.0967 -0.07%
    08-26 1.0568 1.0974 0.05%
    08-25 1.0563 1.0969 0.06%
    08-22 1.0557 1.0963 0.04%
    08-21 1.0553 1.0959 0.05%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.04%
    0.28%
    1.03%
    0.78%
    1.68%
    6.09%
    8.72%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.02%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    225 | 788
    539 | 791
    567 | 779
    530 | 741
    559 | 731
    626 | 700
    386 | 604
    317 | 549
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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