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匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2026-03-05)

1.07450.01%
近1月：0.33%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.1151
近3月：1.13%
近3年：10.24%

近6月：1.42%
成立來：11.63%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：13.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-05 1.0745 1.1151 0.01%
    03-04 1.0744 1.1150 0.04%
    03-03 1.0740 1.1146 0.02%
    03-02 1.0738 1.1144 0.08%
    02-27 1.0729 1.1135 0.01%
    02-26 1.0728 1.1134 -0.07%
    02-25 1.0735 1.1141 -0.04%
    02-24 1.0739 1.1145 0.06%
    02-13 1.0733 1.1139 0.02%
    02-12 1.0731 1.1137 0.03%
    02-11 1.0728 1.1134 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.33%
    1.13%
    1.42%
    0.84%
    2.55%
    5.25%
    10.24%
    同類平均
    -0.16%
    0.15%
    1.34%
    1.52%
    1.00%
    3.48%
    8.02%
    11.10%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    48 | 793
    52 | 793
    301 | 779
    266 | 749
    325 | 791
    325 | 682
    395 | 584
    285 | 526
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 穩(wěn)健收益的風(fēng)向標(biāo)，興華安恒必須跟！3-5年久期引領(lǐng) 幸運(yùn)草66 01-08 12:24
77 0 激動(dòng)的心，不得不說，今天債市的表現(xiàn)確實(shí)不算出彩，但 明天又吃肉 11-06 20:34
97 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
107 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:48
143 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
412 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份額更 基金資訊 07-18 09:16
472 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-18 09:14
184 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-04 00:44
184 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有 基金資訊 07-03 07:11
229 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-03 00:46
207 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-03 00:46
110 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份額更 基金資訊 06-26 00:31
256 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 00:25
221 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-24 00:32
193 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 06-13 00:35
123 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 06-11 07:07
216 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 05-16 01:39
147 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 05-14 07:23
161 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
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