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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.05950.07%
近1月：-0.02%
近1年：1.89%

累計凈值

1.1001
近3月：0.34%
近3年：9.03%

近6月：1.13%
成立來：10.07%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：21.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0595 1.1001 0.07%
    09-03 1.0588 1.0994 0.05%
    09-02 1.0583 1.0989 0.01%
    09-01 1.0582 1.0988 0.00%
    08-29 1.0582 1.0988 -0.03%
    08-28 1.0585 1.0991 -0.06%
    08-27 1.0591 1.0997 -0.07%
    08-26 1.0598 1.1004 0.05%
    08-25 1.0593 1.0999 0.07%
    08-22 1.0586 1.0992 0.03%
    08-21 1.0583 1.0989 0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.02%
    0.34%
    1.13%
    0.93%
    1.89%
    6.39%
    9.03%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.02%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    225 | 788
    513 | 791
    514 | 779
    479 | 741
    509 | 731
    585 | 700
    350 | 604
    281 | 549
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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