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華泰柏瑞益安三個(gè)月定開債券(015852
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02160.04%
近1月：0.17%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.0976
近3月：0.44%
近3年：9.88%

近6月：0.45%
成立來：10.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2022-11-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-23～2026-03-06/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0216 1.0976 0.04%
    11-27 1.0212 1.0972 -0.03%
    11-26 1.0215 1.0975 -0.07%
    11-25 1.0222 1.0982 -0.06%
    11-24 1.0228 1.0988 0.00%
    11-21 1.0228 1.0988 -0.01%
    11-20 1.0449 1.0989 0.01%
    11-19 1.0448 1.0988 -0.03%
    11-18 1.0451 1.0991 0.02%
    11-17 1.0449 1.0989 0.04%
    11-14 1.0445 1.0985 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.17%
    0.44%
    0.45%
    0.61%
    2.42%
    7.59%
    9.88%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2494 | 3515
    906 | 3493
    975 | 3470
    1695 | 3380
    2071 | 3241
    902 | 3181
    527 | 2642
    914 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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