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惠升中債1-5年政策性金融債C(015841
)

凈值估算(25-07-03 10:58)

--
近1月：0.50%
近1年：3.78%

單位凈值 (2025-07-02)

1.03330.06%
近3月：1.13%
近3年：11.07%

累計凈值

1.1083
近6月：0.14%
成立來：11.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0333 1.1083 0.06%
    07-01 1.0327 1.1077 0.04%
    06-30 1.0323 1.1073 -0.03%
    06-27 1.0326 1.1076 0.03%
    06-26 1.0323 1.1073 0.04%
    06-25 1.0319 1.1069 -0.05%
    06-24 1.0324 1.1074 -0.08%
    06-23 1.0332 1.1082 0.01%
    06-20 1.0331 1.1081 0.03%
    06-19 1.0328 1.1078 0.04%
    06-18 1.0324 1.1074 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.50%
    1.13%
    0.14%
    0.30%
    3.78%
    7.62%
    11.07%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.13%
    0.04%
    -1.41%
    -1.39%
    -0.36%
    0.05%
    -0.03%
    同類排名
    100 | 606
    86 | 600
    106 | 581
    490 | 559
    449 | 559
    98 | 490
    105 | 341
    88 | 282
    四分位排名

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