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單位凈值 (2025-11-28)

1.06300.05%
近1月：0.09%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.2991
近3月：1.15%
近3年：30.81%

近6月：0.85%
成立來：30.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0630 1.2991 0.05%
    11-27 1.0625 1.2986 -0.04%
    11-26 1.0629 1.2990 -0.05%
    11-25 1.0634 1.2995 -0.03%
    11-24 1.0637 1.2998 0.01%
    11-21 1.0636 1.2997 -0.01%
    11-20 1.0637 1.2998 0.01%
    11-19 1.0636 1.2997 -0.01%
    11-18 1.0637 1.2998 -0.01%
    11-17 1.0638 1.2999 0.03%
    11-14 1.0635 1.2996 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.09%
    1.15%
    0.85%
    0.29%
    2.12%
    6.13%
    30.81%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1269 | 3515
    2256 | 3493
    59 | 3470
    555 | 3380
    2467 | 3241
    1426 | 3181
    1426 | 2642
    13 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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