基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05840.07%
近1月：0.38%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.2945
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：-0.15%
成立來：30.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限50.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0584 1.2945 0.07%
    06-30 1.0577 1.2938 -0.05%
    06-27 1.0582 1.2943 0.03%
    06-26 1.0579 1.2940 0.05%
    06-25 1.0574 1.2935 -0.07%
    06-24 1.0581 1.2942 -0.07%
    06-23 1.0588 1.2949 0.01%
    06-20 1.0587 1.2948 0.03%
    06-19 1.0584 1.2945 0.03%
    06-18 1.0581 1.2942 0.02%
    06-17 1.0579 1.2940 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.38%
    0.96%
    -0.15%
    -0.15%
    3.02%
    28.68%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    817 | 3114
    1641 | 3064
    2902 | 2988
    2902 | 2988
    1383 | 2744
    6 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 市場(chǎng)一跌你就心慌意亂？那你真的需要換一個(gè)更穩(wěn)妥的投 渴了喝水吖 06-16 17:20
45 0 行情雖震蕩，但保險(xiǎn)板塊熱度未減。方正富邦保險(xiǎn)昨日漲 虧丸大師 06-12 17:28
57 0 保險(xiǎn)行業(yè)作為傳統(tǒng)的藍(lán)籌板塊，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境中顯得更 溫和友 06-06 13:52
56 0 兄弟們別光盯著高位的消費(fèi)科技了，看看方正保險(xiǎn)這低調(diào) 股友6t5652132P 06-05 19:54
135 0 $平安惠復(fù)純債C$這是什么分紅的？有這種做法的嗎？ 富貴富貴的小舞 05-31 06:31
67 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
45 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
70 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-28 08:48
57 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
137 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增浙商期貨有限公司為旗下 基金資訊 04-14 09:33
68 0 今天151蛋直接炸穿收益天花板！3月18日觸底后持 有用的溫熠茹 04-08 01:09
54 0 最近債市表現(xiàn)亮眼，而股市則相對(duì)疲軟。大家都在分享的 小柿子來了 04-07 22:11
82 0 方正鴻遠(yuǎn)債基自318反彈以來累計(jì)214蛋。市場(chǎng)反彈 股友Z0936W7952 03-31 23:15
70 0 公告平安惠復(fù)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 10:07
87 0 剛看了一眼賬戶，方正鴻遠(yuǎn)債基今天斬獲61個(gè)蛋，近一 機(jī)智的鯊魚 03-27 00:31
73 0 方正鴻遠(yuǎn)太給力啦！今晚穩(wěn)穩(wěn)收入38個(gè)蛋，實(shí)力盡顯。 股友8915N773F8 03-25 22:14
59 0 兄弟們，這一年方正鴻遠(yuǎn)用實(shí)力證明了自己。在市場(chǎng)環(huán)境 股友A981971P35 03-20 23:00
65 0 近期咋搞的？大盤都漲過3400了，你這天天跌 富貴富貴的小舞 03-17 21:39
117 0 哇哦！方正鴻遠(yuǎn)今天如同神來之筆，給我?guī)?3個(gè)大蛋 兔然暴漲 03-15 11:24
69 0 $平安惠復(fù)純債C$這一段時(shí)間咋回事呢？天天跌，利潤(rùn) 富貴富貴的小舞 03-11 22:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1