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單位凈值 (2026-01-15)

1.05040.01%
近1月：0.30%
近1年：0.86%

累計凈值

1.3094
近3月：1.31%
近3年：31.85%

近6月：0.93%
成立來：32.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0504 1.3094 0.01%
    01-14 1.0503 1.3093 0.02%
    01-13 1.0501 1.3091 0.01%
    01-12 1.0500 1.3090 0.04%
    01-09 1.0496 1.3086 0.04%
    01-08 1.0492 1.3082 0.05%
    01-07 1.0487 1.3077 -0.04%
    01-06 1.0491 1.3081 -0.10%
    01-05 1.0501 1.3091 -0.01%
    12-31 1.0502 1.3092 0.02%
    12-30 1.0500 1.3090 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.30%
    1.31%
    0.93%
    0.02%
    0.86%
    5.96%
    31.85%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    884 | 3230
    515 | 3236
    46 | 3204
    256 | 3150
    2490 | 3241
    1672 | 2969
    935 | 2449
    10 | 2087
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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