基金品種

全球市場
易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015822
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.44%

單位凈值 (2026-01-14)

1.07550.00%
近3月：0.32%
近3年：6.22%

累計(jì)凈值

1.0755
近6月：0.63%
成立來：7.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉朝陽等
成 立 日：2022-06-02管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.32%
    0.63%
    0.04%
    1.44%
    3.70%
    6.22%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.16%
    0.41%
    0.82%
    0.06%
    1.75%
    4.12%
    6.75%
    同類排名
    560 | 662
    229 | 660
    467 | 649
    66 | 622
    151 | 662
    48 | 561
    330 | 402
    267 | 315
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 AI在今天的行情里默默立功。我跟蹤的幾個(gè)AI制藥平 向上的姜 01-05 14:59
60 0 $易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$+5K，權(quán) 起個(gè)名想半天e 12-31 12:07
71 0 12月30作：雙債晴，我大額加存單，吃3天長假票息 看趨勢理財(cái)吖 12-30 15:57
97 1 股市拉升，利率債分化，個(gè)人今天上車這2只 趨勢交易看投資 12-30 14:51
111 1 市場午盤，利率債和信用債總體收晴天，增加穩(wěn)健型的做 小小菜老師理財(cái) 12-30 13:04
161 2 12.29操作：大盤連續(xù)9天吃肉，大額建倉穩(wěn)健固收 秋秋今天又可愛了 12-29 23:18
87 1 12.29操作：股強(qiáng)分化，債弱，我穩(wěn)中有進(jìn)布局！ 養(yǎng)基探索小姐姐 12-29 15:32
46 0 $易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$加倉500 錦鯉Sylvia 12-26 14:39
48 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-25 14:23
157 0 1225操作思路：航空繼續(xù)大漲，堅(jiān)持低吸光伏！ 秋秋今天又可愛了 12-25 11:29
91 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 12-25 00:06
114 2 12.24操作：股債雙收，有加有減，防守為主，進(jìn)攻 養(yǎng)基探索小姐姐 12-24 15:59
56 0 12月23作：股震債晴，年底鎖住利潤，我選同存！大 看趨勢理財(cái)吖 12-23 16:38
54 0 $易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$加倉5千。 錦鯉Sylvia 12-23 14:39
167 1 債市拉升吃肉，混債尚可，今天個(gè)人上車這2只 趨勢交易看投資 12-23 13:31
46 0 $易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$+5K，近 起個(gè)名想半天e 12-23 12:57
71 0 市場午盤，股債雙收的呢，繼續(xù)布局優(yōu)秀穩(wěn)健型的存單策 小小菜老師理財(cái) 12-23 12:09
6333 34 易方達(dá)基金劉朝陽：2025年10月市場展望 易方達(dá)基金 12-21 21:54
79 0 12月18作：股震債晴，年底鎖住利潤，我大額加倉這 看趨勢理財(cái)吖 12-18 16:20
50 0 $易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有$加5k。臨 錦鯉Sylvia 12-18 14:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1