基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015822
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：1.82%

單位凈值 (2025-07-04)

1.06890.00%
近3月：0.52%
近3年：6.73%

累計(jì)凈值

1.0689
近6月：0.76%
成立來(lái)：6.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉朝陽(yáng)等
成 立 日：2022-06-02管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.52%
    0.76%
    0.80%
    1.82%
    4.28%
    6.73%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.18%
    0.52%
    0.88%
    0.91%
    1.98%
    4.48%
    6.91%
    同類排名
    393 | 614
    504 | 601
    441 | 581
    68 | 559
    108 | 559
    405 | 490
    285 | 341
    251 | 282
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 從技術(shù)指標(biāo)來(lái)看，金融板塊已經(jīng)形成突破形態(tài)，成交量持 唐佑超 06-26 11:39
7173 47 【基金經(jīng)理手記】劉朝陽(yáng)最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 06-25 14:38
118 2 季度末資金面突然收緊！同泰遠(yuǎn)見(jiàn)混合近三天逆市上漲1 股友823r392c97 05-22 23:10
53 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 05-16 09:11
100 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-25 00:06
60 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-22 09:42
58 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 03-31 10:29
104 0 二胎孕期發(fā)現(xiàn)老公私藏北交所賬戶，收益夠養(yǎng)三胎+月嫂 股友1u339725F7 03-04 05:36
75 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 02-28 09:07
80 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 02-21 09:05
112 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 01-21 00:11
118 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 01-21 00:11
586 2 #易家人交流小站# 2024年的投資之路可以說(shuō)非 一路廣發(fā)008 01-16 20:45
263 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 11-15 00:36
204 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 10-25 00:05
1234 0 【盤后點(diǎn)評(píng)】互換便利政策落地，“中特估”再度成為市 易方達(dá)基金 10-10 19:15
270 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 09-23 08:51
367 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 09-10 00:13
219 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 08-30 00:21
237 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 08-16 08:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1